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Documento BOE-A-2002-2787

Orden HAC/249/2002, de 5 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en mercados organizados, con su valor de negociación media correspondiente al cuarto trimestre de 2001, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2001.

Publicado en:
«BOE» núm. 37, de 12 de febrero de 2002, páginas 5611 a 5676 (66 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Hacienda
Referencia:
BOE-A-2002-2787

TEXTO ORIGINAL

Los artículos 13 y 15 de la Ley 19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio, establecen que el Ministerio de Economía y Hacienda publicará anualmente una relación de los valores que se hayan negociado en mercados organizados, incluyendo los representativos de la cesión a terceros de capitales propios y los valores representativos de la participación en fondos propios de cualquier tipo de entidad, con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de cada año.

A tal efecto se hace necesario publicar la mencionada información, para lo cual se ha contado con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que, como Agencia Nacional de Codificación, ha procedido a la consolidación de los datos provenientes de cada una de las cuatro Bolsas de Valores, incorporando el correspondiente código ISIN y denominación para facilitar la labor de los Bancos y demás entidades depositarias.

Se incorporan a dicha información, como en ejercicios anteriores, las cotizaciones medias de los valores negociados en el mercado oficial de la Deuda Pública anotada, cuya relación se ha elaborado con los datos suministrados por el Banco de España, en su condición de Central de Anotaciones del sistema, y con la colaboración técnica de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Además, se incluyen las cotizaciones medias del último trimestre de los valores de renta fija privada negociados en el mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF), con lo que se completa la totalidad de los valores negociados en los mercados organizados, que actualmente funcionan en nuestro país.

Por último, resaltar que se recogen las cotizaciones dinerarias exclusivamente en euros.

En su virtud, he tenido a bien disponer:

Se aprueba la relación de valores negociados en Bolsa con su cotización media correspondiente al cuarto trimestre de 2001, la relación de valores negociados y su cotización, en el último trimestre del año, en el mercado de Deuda Pública anotada, así como la relación y los valores medios de cotización del mercado de la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) del último trimestre de 2001, anexas a esta Orden, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2001.

Lo que comunico a V.I. para su conocimiento y efectos.

Madrid, 5 de febrero de 2002.

MONTORO ROMERO

Ilmos. Sres. Director de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y Director general de Tributos.

ANEXO
Relación de valores o participaciones con su valor de negociación o liquidación media relativa al cuatro trimestre de 2001, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio de las Personas Físicas, correspondiente al período impositivo de 2001

Renta fija

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y organismos autónomos dependientes de uno u otras (sin valor nominal unitario)

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Porcentaje

ES0000106395 BO. EUSKALBONOS   14- 5-1997   103,790
ES0000095374 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   27- 2-1997   100,720
      17- 7-1997    
      25- 9-1997    
      16-10-1997    
      20-11-1997    
      18-12-1997    
      5- 2-1998    
      19- 2-1998    
      20-3-1998    
      21-5-1998    
      11- 6-1998    
ES0000095580 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   16- 6-1998   103,110
      23- 7-1998    
      10- 9-1998    
      8-10-1998    
      19-11-1998    
      17-12-1998    
ES0000095630 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   28- 1-1999   100,900
      18- 2-1999    
ES0000095663 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   19- 4-1999   99,190
      29- 4-1999    
      20- 5-1999    
      17- 6-1999    
      15- 7-1999    
      16- 9-1999    
      21-10-1999    
      25-11-1999    
      23-12-1999    
      3- 2-2000    
      24- 2-2000    
      23- 3-2000    
      4- 5-2000    
      18- 5-2000    
ES0000095671 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   19- 4-1999   97,910
      29- 4-1999    
      20- 5-1999    
      17- 6-1999    
      15- 7-1999    
      16- 9-1999    
      21-10-1999    
      25-11-1999    
      23-12-1999    
      3- 2-2000    
      24- 2-2000    
      23- 3-2000    
      4- 5-2000    
      25- 5-2000    
ES0000095705 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   29- 6-2000   99,910
      25- 7-2000    
      26- 9-2000    
      24-10-2000    
      21-11-2000    
      27- 2-2001    
      20- 3-2001    
      22- 5-2001    
      24- 7-2001    
      25- 9-2001    
      27-11-2001    
ES0000095713 BO. GENERALIDAD DE CATALUÑA   29- 6-2000   104,800
      25- 7-2000    
      26- 9-2000    
      24-10-2000    
      21-11-2000    
      27- 2-2001    
      20- 3-2001    
      22- 5-2001    
      24- 7-2001    
      25- 9-2001    
ES0300130194 BO. ICO. % VAR   26-11-1997   100,150
ES0000090227 BO. JUNTA DE ANDALUCIA   14-11-1996   101,014
ES0000090268 BO. JUNTA DE ANDALUCIA   13-11-1997   102,680
      10- 3-1998    
      13- 4-1998    
      12- 5-1998    
      9- 6-1998    
      14- 7-1998    
      3- 9-1998    
ES0000090391 BO. JUNTA DE ANDALUCIA   22-10-2001   99,873
      20-11-2001    
ES0000090292 BO. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA   14-10-1998   100,520
      11-11-1998    
      9-12-1998    
      16- 2-1999    
      16- 3-1999    
      20- 4-1999    
      18- 5-1999    
      15- 6-1999    
      20- 7-1999    
      14- 9-1999    
      19-10-1999    
      16-11-1999    
      14-12-1999    
ES0000090300 BO. SEGREGABLES JUNTA DE ANDALUCIA   14-10-1998   102,200
      11-11-1998    
      9-12-1998    
      16- 2-1999    
      16- 3-1999    
      20- 4-1999    
      18- 5-1999    
      15- 6-1999    
      20- 7-1999    
      14- 9-1999    
      19-10-1999    
      16-11-1999    
      14-12-1999    
      18- 2-2000    
      14- 3-2000    
ES0000011603 BONOS DEL ESTADO   15-10-1996   101,242
ES0000011645 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   15- 7-1997   102,378
ES0000012072 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   7- 8-1998   100,686
ES0000012080 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   10- 8-1998   102,132
ES0000012247 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   13- 7-1999   99,754
ES0000012254 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   12- 7-1999   98,366
ES0000012361 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   15- 2-2000   101,944
ES0000012379 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   14- 2-2000   103,473
ES0000012437 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   12- 3-2001   102,496
ES0000012445 BONOS SEGREGABLES DEL TESORO   9- 4-2001   102,874
ES0000011744 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   99,104
ES0000011751 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   96,346
ES0000011769 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   92,792
ES0000011777 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   88,625
ES0000011785 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   84,662
ES0000011793 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   80,478
ES0000011801 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   76,087
ES0000011819 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   71,757
ES0000011827 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   68,000
ES0000011835 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   64,667
ES0000011843 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   60,792
ES0000011850 CUPON SEGREGADO   7- 1-1998   57,667
ES0000011884 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   54,145
ES0000011892 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   51,195
ES0000011900 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   48,333
ES0000011918 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   45,667
ES0000011926 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   42,598
ES0000011934 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   40,000
ES0000011942 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   37,667
ES0000011959 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   35,667
ES0000011967 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   33,667
ES0000011975 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   31,667
ES0000011983 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   30,000
ES0000011991 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   28,000
ES0000012007 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   26,667
ES0000012023 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   25,000
ES0000012031 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   23,667
ES0000012049 CUPON SEGREGADO   5- 5-1998   22,333
ES0000012155 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   97,773
ES0000012163 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   94,269
ES0000012171 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   90,538
ES0000012189 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   86,000
ES0000012197 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   81,863
ES0000012205 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   77,635
ES0000012213 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   73,667
ES0000012221 CUPON SEGREGADO   8- 3-1999   69,333
ES0000012312 CUPON SEGREGADO   13-12-1999   65,500
ES0000012320 CUPON SEGREGADO   13-12-1999   62,000
ES0000012338 CUPON SEGREGADO   13-12-1999   58,000
ES0000012346 CUPON SEGREGADO   13-12-1999   55,000
ES0000012353 CUPON SEGREGADO   13-12-1999   52,370
ES0000012601 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   49,000
ES0000012619 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   46,000
ES0000012627 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   44,000
ES0000012635 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   41,000
ES0000012643 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   39,000
ES0000012650 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   37,000
ES0000012668 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   35,000
ES0000012676 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   33,000
ES0000012684 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   31,000
ES0000012692 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   30,000
ES0000012700 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   28,000
ES0000012718 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   27,000
ES0000012726 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   25,000
ES0000012734 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   24,000
ES0000012742 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   23,000
ES0000012759 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   22,000
ES0000012767 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   21,000
ES0000012775 CUPON SEGREGADO   19-11-2001   20,000
ES0000107088 OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON   31-10-2001   103,560
ES0001348038 OB. COMUNIDAD AUTONOMA DE BALEARES   31- 5-1994   128,750
ES0001353061 OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   12- 5-1995   125,540
ES0001353186 OB. COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA   28-11-2001   99,614
ES0201570019 OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA 1 13-12-1996   112,700
ES0201570027 OB. DIPUTACION FORAL VIZCAYA   8- 6-1998   105,020
ES0000106338 OB. EUSKALOBLIGACIONES   10- 5-1995   131,250
ES0000106379 OB. EUSKALOBLIGACIONES   29-11-1996   114,990
ES0000106403 OB. EUSKALOBLIGACIONES   19-12-1997   104,050
ES0000106411 OB. EUSKALOBLIGACIONES   24- 6-1998   103,200
ES0000106429 OB. EUSKALOBLIGACIONES   26-11-1999   104,310
ES0000095747 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA. % VAR.   13- 7-2001   94,800
ES0000095127 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   12- 6-1992   129,540
ES0000095143 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   20-10-1993   114,640
ES0000095150 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   31- 1-1994   117,450
ES0000095218 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA C 16- 2-1995   123,120
ES0000095242 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   12- 5-1995   103,140
ES0000095259 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   19- 6-1995   146,890
ES0000095267 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   16-11-1995   141,670
ES0000095291 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   18- 7-1996   119,300
ES0000095515 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA A 31- 7-1997   101,100
ES0000095598 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   16- 6-1998   103,720
      23- 7-1998    
      10- 9-1998    
      8-10-1998    
      5-11-1998    
      19-11-1998    
      17-12-1998    
ES0000095655 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   28- 1-1999   104,620
      18- 2-1999    
ES0000095689 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   19- 4-1999   94,540
      29- 4-1999    
      20- 5-1999    
      17- 6-1999    
      15- 7-1999    
      16- 9-1999    
      21-10-1999    
      25-11-1999    
      23-12-1999    
      3- 2-2000    
      24- 2-2000    
      23- 3-2000    
      4- 5-2000    
      18- 5-2000    
ES0000095721 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   29- 6-2000   107,360
      25- 7-2000    
      26- 9-2000    
      24-10-2000    
      21-11-2000    
      21-12-2000    
      27- 2-2001    
      20- 3-2001    
      22- 5-2001    
      24- 7-2001    
      25- 9-2001    
      27-11-2001    
ES0000095754 OB. GENERALIDAD DE CATALUÑA   18-10-2001   99,280
      27-11-2001    
ES0200130278 OB. ICO -48.ª EMISION   2- 1-1997   109,981
ES0200130351 OB. ICO -55.ª EMISION 55 7- 7-1997   107,273
ES0200130393 OB. ICO   26- 3-1998   102,180
      12- 5-1998    
      8- 7-1998    
ES0202010023 OB. INI   27- 4-1993   109,700
ES0202010049 OB. INI   12- 1-1994   122,050
ES0001350083 OB. JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA   14- 7-2000   108,400
ES0001351123 OB. SEGREGABLES C.A. CASTILLA-LEON   26-11-2001   98,643
ES0000102113 OB. SEGREGABLES COMUNIDAD AUTONOMA DE MURCIA   30-11-2001   98,060
ES0001350075 OB. SEGREGABLES JUNTA DE CASTILLA-LA MANCHA   19-11-1999   109,175
      30-11-1999    
ES0001352170 OB. XUNTA DE GALICIA. % VAR.   3-12-2001   99,760
ES0001352055 OB. XUNTA DE GALICIA   28- 9-1992   142,420
ES0001352147 OB. XUNTA DE GALICIA   20- 7-1998   100,180
      15-12-1998    
ES0000011355 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15-11-1991   101,158
ES0000011371 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15- 4-1992   103,936
ES0000011413 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15- 2-1993   112,670
ES0000011421 OBLIGACIONES DEL ESTADO   17- 5-1993   112,910
ES0000011470 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15-12-1993   121,217
ES0000011488 OBLIGACIONES DEL ESTADO   17- 1-1994   110,130
ES0000011512 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15-11-1994   118,629
ES0000011546 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15- 9-1995   122,849
ES0000011579 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15- 3-1996   118,736
ES0000011595 OBLIGACIONES DEL ESTADO   15- 7-1996   129,196
ES0000011629 OBLIGACIONES DEL ESTADO   16-12-1996   114,587
ES0000012411 OBLIGACIONES DEL TESORO   23- 1-2001   101,135
ES0000011652 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   15- 7-1997   108,257
      30- 7-1997    
ES0000011660 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   15- 7-1997   109,964
ES0000011868 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   15- 1-1998   108,668
ES0000012064 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   23- 6-1998   103,129
      10- 7-1998    
ES0000012098 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   7-12-1998   97,154
ES0000012239 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   11- 5-1999   94,971
ES0000012387 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   19- 9-2000   104,062
ES0000012452 OBLIGACIONES SEGREGABLES DEL TESORO   12- 6-2001   103,532
ES05000952R6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   20- 2-2001   99,150
      15- 5-2001    
ES05000952S4 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   13- 3-2001   98,770
      18- 9-2001    
ES05000952U0 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   27- 3-2001   98,760
ES05000952W6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   2- 5-2001   98,320
      30-10-2001    
ES05000952X4 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   15- 5-2001   98,440
      13-11-2001    
ES05000952Y2 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   29- 5-2001   99,100
ES05000952Z9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   29- 5-2001   98,360
      20-11-2001    
ES05000953B8 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   17- 7-2001   98,320
      16-10-2001    
ES05000953C6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   17- 7-2001   97,650
      16-10-2001    
ES05000953E2 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   31- 7-2001   99,690
      30-10-2001    
ES05000953F9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   31- 7-2001   97,540
      30-10-2001    
ES05000953J1 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   2-10-2001   96,850
ES05000953K9 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   16-10-2001   96,690
ES05000953L7 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   30-10-2001   96,780
ES05000953M5 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   13-11-2001   99,340
ES05000953N3 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   20-11-2001   96,880
ES05000953O1 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   4-12-2001   98,380
ES05000953Q6 PAG. GENERALIDAD DE CATALUÑA   18-12-2001   99,170
ES05000900G8 PAG. JUNTA DE ANDALUCIA   13-10-2000   98,455
      27-10-2000    
      12- 4-2001    
      27- 4-2001    
      13- 7-2001    
      27- 7-2001    
      11-10-2001    
      26-10-2001    
ES05000900M6 PAG. JUNTA DE ANDALUCIA   12- 4-2001   96,791
      11-10-2001    
      26-10-2001    
ES0000011686 PRINCIPAL SEGREGADO   7- 1-1998   96,314
ES0000011694 PRINCIPAL SEGREGADO   7- 1-1998   75,803
ES0000011702 PRINCIPAL SEGREGADO   7- 1-1998   57,493
ES0000011876 PRINCIPAL SEGREGADO   5- 5-1998   23,200
ES0000012106 PRINCIPAL SEGREGADO   8- 3-1999   98,026
ES0000012114 PRINCIPAL SEGREGADO   8- 3-1999   91,163
ES0000012122 PRINCIPAL SEGREGADO   8- 3-1999   69,441
ES0000012270 PRINCIPAL SEGREGADO   13-12-1999   96,432
ES0000012288 PRINCIPAL SEGREGADO   13-12-1999   88,653
ES0000012296 PRINCIPAL SEGREGADO   13-12-1999   67,141
ES0000012304 PRINCIPAL SEGREGADO   13-12-1999   52,273
ES0000012395 PRINCIPAL SEGREGADO   11-10-2000   94,373
ES0000012403 PRINCIPAL SEGREGADO   11-10-2000   86,771
ES0000012429 PRINCIPAL SEGREGADO   24- 1-2001   62,178
ES0000012460 PRINCIPAL SEGREGADO   27- 6-2001   88,200
ES0000012502 PRINCIPAL SEGREGADO   6-10-2001   81,315

Deuda emitida por el Estado, CC. AA. y organismos autónomos dependientes de uno u otras (con valor nominal unitario)

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0355281041 BO. INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS   3-11-2000 1/200 104.264,00
ES0000230344 CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF. A 6- 9-1954 1/100.000 5,71
    B 6- 9-1954 1/100.000  
    C 6- 9-1954 1/100.000  
    D 6- 9-1954 1/100.000  
    E 6- 9-1954 1/100.000  
    F 6- 9-1954 1/100.000  
    G 6- 9-1954 1/100.000  
    H 6- 9-1954 1/100.000  
    I 6- 9-1954 1/100.000  
    J 6- 9-1954 1/100.000  
ES0000230369 CED. BCO. CREDITO LOCAL. PREF. A 27- 3-1958 1/100.000 5,53
    B 27- 3-1958 1/100.000  
    C 27- 3-1958 1/100.000  
    D 27- 3-1958 1/100.000  
    E 27- 3-1958 1/100.000  
    F 27- 3-1958 1/100.000  
    G 27- 3-1958 1/100.000  
    H 27- 3-1958 1/100.000  
    I 27- 3-1958 1/100.000  
    J 27- 3-1958 1/100.000  
ES0000230138 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 25- 7-1952 1/100.000 5,53
    B 25- 7-1952 1/100.000  
    C 25- 7-1952 1/100.000  
    D 25- 7-1952 1/100.000  
    E 25- 7-1952 1/100.000  
    F 25- 7-1952 1/100.000  
    G 25- 7-1952 1/100.000  
    H 25- 7-1952 1/100.000  
    I 25- 7-1952 1/100.000  
    J 25- 7-1952 1/100.000  
ES0000230146 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 6- 9-1954 1/100.000 5,41
    B 6- 9-1954 1/100.000  
    C 6- 9-1954 1/100.000  
    D 6- 9-1954 1/100.000  
    E 6- 9-1954 1/100.000  
    F 6- 9-1954 1/100.000  
    G 6- 9-1954 1/100.000  
    H 6- 9-1954 1/100.000  
    I 6- 9-1954 1/100.000  
    J 6- 9-1954 1/100.000  
ES0000230153 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 4- 6-1956 1/100.000 5,41
    B 4- 6-1956 1/100.000  
    C 4- 6-1956 1/100.000  
    D 4- 6-1956 1/100.000  
    E 4- 6-1956 1/100.000  
    F 4- 6-1956 1/100.000  
    G 4- 6-1956 1/100.000  
    H 4- 6-1956 1/100.000  
    I 4- 6-1956 1/100.000  
    J 4- 6-1956 1/100.000  
ES0000230161 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 27- 3-1958 1/100.000 4,93
    B 27- 3-1958 1/100.000  
    C 27- 3-1958 1/100.000  
    D 27- 3-1958 1/100.000  
    E 27- 3-1958 1/100.000  
    F 27- 3-1958 1/100.000  
    G 27- 3-1958 1/100.000  
    H 27- 3-1958 1/100.000  
    I 27- 3-1958 1/100.000  
    J 27- 3-1958 1/100.000  
ES0000230179 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 12- 9-1959 1/100.000 4,73
    B 12- 9-1959 1/100.000  
    C 12- 9-1959 1/100.000  
    D 12- 9-1959 1/100.000  
    E 12- 9-1959 1/100.000  
    F 12- 9-1959 1/100.000  
    G 12- 9-1959 1/100.000  
    H 12- 9-1959 1/100.000  
    I 12- 9-1959 1/100.000  
    J 12- 9-1959 1/100.000  
ES0000230187 CED. BCO. CREDITO LOCAL A 20- 6-1960 1/100.000 5,65
    B 20- 6-1960 1/100.000  
    C 20- 6-1960 1/100.000  
    D 20- 6-1960 1/100.000  
    E 20- 6-1960 1/100.000  
    F 20- 6-1960 1/100.000  
    G 20- 6-1960 1/100.000  
    H 20- 6-1960 1/100.000  
    I 20- 6-1960 1/100.000  
    J 20- 6-1960 1/100.000  
ES0000230195 CED. BCO. CREDITO LOCAL J 28- 3-1961 1/100.000 4,51
    A 28- 3-1961 1/100.000  
    B 28- 3-1961 1/100.000  
    C 28- 3-1961 1/100.000  
    D 28- 3-1961 1/100.000  
    E 28- 3-1961 1/100.000  
    F 28- 3-1961 1/100.000  
    G 28- 3-1961 1/100.000  
    H 28- 3-1961 1/100.000  
    I 28- 3-1961 1/100.000  
ES0000230203 CED. BCO. CREDITO LOCAL E 28-12-1961 1/100.000 4,66
    F 28-12-1961 1/100.000  
    G 28-12-1961 1/100.000  
    H 28-12-1961 1/100.000  
    I 28-12-1961 1/100.000  
    J 28-12-1961 1/100.000  
    A 28-12-1961 1/100.000  
    B 28-12-1961 1/100.000  
    C 28-12-1961 1/100.000  
    D 28-12-1961 1/100.000  
ES0000230211 CED. BCO. CREDITO LOCAL G 25- 5-1962 1/100.000 4,58
    H 25- 5-1962 1/100.000  
    I 25- 5-1962 1/100.000  
    J 25- 5-1962 1/100.000  
    A 25- 5-1962 1/100.000  
    B 25- 5-1962 1/100.000  
    C 25- 5-1962 1/100.000  
    D 25- 5-1962 1/100.000  
    E 25- 5-1962 1/100.000  
    F 25- 5-1962 1/100.000  
ES0000160053 CED. INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA B 1- 4-1956 1/50.000 134,93
ES0000271082 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO. AL DESCUENTO   25- 6-1990 1/2.500 5.902,23
ES0000270050 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO   1- 1-1944 1/7.430.000 2,78
ES0000270159 CED.HIP. BCO.HIPOTECARIO   1- 5-1955 1/257.499 29,00
ES0201460005 OB. DIPUTACION FORAL DE GUIPUZCOA   25- 2-1994 1/120.000 654,48
ES0000130338 OB. ICO —33.a EMISION— CUPON CERO   4- 3-1991 1/616 43.606,91
ES0002750000 OB. MAZJEN A 1- 6-1928 1/29.500 2,19
ES0000190035 OB. RENFE 49-01 A 1- 1-1949 325.001/625.000 5,31
ES0000190084 OB. RENFE 52-01 A 1- 1-1952 1/150.000 5,61

Renta fija

Letras del Tesoro

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Porcentaje

ES0L00201043 LETRAS DEL TESORO   7- 7-2000   99,467
      12- 1-2001    
ES0L00201183 LETRAS DEL TESORO   21- 7-2000   99,391
      10- 6-2001    
ES0L00202017 LETRAS DEL TESORO   8- 4-2000   99,228
      2- 2-2001    
ES0L00202157 LETRAS DEL TESORO   18- 8-2000   99,148
      16- 2-2001    
ES0L00203015 LETRAS DEL TESORO   1- 9-2000   99,081
      2- 3-2001    
ES0L00203155 LETRAS DEL TESORO   15- 9-2000   99,053
      16- 3-2001    
ES0L00203288 LETRAS DEL TESORO   29- 9-2000   98,694
      30- 3-2001    
ES0L00204120 LETRAS DEL TESORO   13-10-2000   98,540
      11- 4-2001    
ES0L00204260 LETRAS DEL TESORO   27-10-2000   98,507
      27- 4-2001    
ES0L00205101 LETRAS DEL TESORO   10-11-2000   98,406
      11- 5-2001    
ES0L00205242 LETRAS DEL TESORO   24-11-2000   98,231
      25- 5-2001    
ES0L00206216 LETRAS DEL TESORO   22-12-2000   98,060
      22- 6-2001    
ES0L00207057 LETRAS DEL TESORO   5- 1-2001   97,994
      6- 7-2001    
ES0L00207198 LETRAS DEL TESORO   19- 1-2001   97,459
      2- 2-2001    
      20- 7-2001    
ES0L00208162 LETRAS DEL TESORO   16- 2-2001   97,540
      2- 3-2001    
      17- 8-2001    
      31- 8-2001    
ES0L00209137 LETRAS DEL TESORO   16- 3-2001   96,979
      30- 3-2001    
      14- 9-2001    
      28- 9-2001    
ES0L00210119 LETRAS DEL TESORO   11- 4-2001   97,027
      27- 4-2001    
      12-10-2001    
ES0L00211083 LETRAS DEL TESORO   11- 5-2001   97,017
      25- 5-2001    
      9-11-2001    
      23-11-2001    
ES0L00212057 LETRAS DEL TESORO   8- 6-2001   96,956
      22- 6-2001    
      7-12-2001    
      21-12-2001    
ES0L00301033 LETRAS DEL TESORO   6- 7-2001   96,815
      20- 7-2001    
ES0L00301314 LETRAS DEL TESORO   3- 8-2001   96,391
      17- 8-2001    
ES0L00302288 LETRAS DEL TESORO   31- 8-2001   96,018
      14- 9-2001    
ES0L00303286 LETRAS DEL TESORO   28- 9-2001   95,378
      12-10-2001    
ES0L00304250 LETRAS DEL TESORO   26-10-2001   95,587
      9-11-2001    
ES0L00305232 LETRAS DEL TESORO   23-11-2001   95,266
      7-12-2001    
ES0L00306206 LETRAS DEL TESORO   21-12-2001   95,141

Obligaciones

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0211843067 OB. AUCALSA   24- 7-1995 1/510.000 626,25
ES0211843075 OB. AUCALSA   17- 5-1996 1/170.000 679,98
ES0211839057 OB. AUDASA   16- 5-1995 1/380.000 310,45
ES0211839065 OB. AUDASA   11-12-1995 1/167.000 696,04
ES0211839073 OB. AUDASA   17- 5-1996 1/150.000 680,36
ES0211839081 OB. AUDASA   30- 6-1997 1/50.000 618,41
ES0211839099 OB. AUDASA   27- 3-1998 1/120.000 584,28
ES0211850096 OB. AUDENASA   11-12-1995 1/173.500 695,28
ES0211850104 OB. AUDENASA   17- 5-1996 1/85.000 680,30
ES0211847076 OB. AUMAR   8- 6-1999 1/180.000 918,76
ES0201001114 OB. AYUNTAMIENTO MADRID   21-12-2001 1/750 199.076,88
ES0213180005 OB. BANCO ATLANTICO. %VAR.   28- 4-2000 1/150.000 600,00
ES0213757224 OB. BANCO MUNDIAL   18- 8-1997 1/160.000 601,01
ES0213679048 OB. BANKINTER. % VAR.   1-12-1998 1/3.978.618 25,25
ES0213679063 OB. BANKINTER. % VAR.   3- 5-2001 1/2.913.343 38,84
ES0213679006 OB. BANKINTER   16- 6-1997 1/400 164.180,73
ES0213679014 OB. BANKINTER 1 29- 5-1998 1/29.057 591,36
ES0213211024 OB. BBV   27- 2-1997 1/1.200 168.925,10
ES0213260039 OB. BCH. % CRECIENTE. 1 31-12-1994 1/3.585.721 65,37
ES0213980016 OB. BCO. DE VALENCIA. % VAR.   29- 3-2001 1/10.000 6.025,59
ES0213980008 OB. BCO. DE VALENCIA   30- 4-1999 1/80.000 601,50
ES0213900030 OB. BCO. SANTANDER D 29-11-1993 1/15.151 6.447,23
ES0213900212 OB. BCO. SANTANDER   1-10-1998 1/419.624 47,51
ES0214050025 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.   5- 5-1999 1/100.000 591,27
ES0214050033 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR.   29- 5-2001 1/70.000 592,84
ES0214050017 OB. BCO. ZARAGOZANO. % VAR   31-12-1996 1/50.000 591,70
ES02134690O5 OB. BEI   10- 2-1998 1/30.000 601,01
ES02134690P2 OB. BEI   14-11-1997 1/4.000.000 60,78
ES0213469424 OB. BEI   2- 2-1994 1/200.000 654,05
ES0213469697 OB. BEI   18-11-1996 1/4.000.000 66,34
ES0213469705 OB. BEI   15- 1-1997 1/100.000 653,20
ES0213469887 OB. BEI   11- 4-1997 1/2.500 7.480,98
ES0214983019 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT.   10- 6-1990 1/22.260 302,46
ES0214983027 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT.   1- 6-1989 1/20.200 302,29
ES0214983035 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT.   5-12-1991 1/13.000 302,41
ES0214983043 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. PERT.   9-12-1992 1/10.000 302,51
ES0214983050 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR. 8 3- 6-1993 1/8.000 302,42
ES0214983076 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR.   5- 6-1995 1/2.160 302,26
ES0214983068 OB. C. INSULAR AHORROS CANARIAS. % VAR 9 21- 1-1994 1/20.000 302,04
ES0214842017 OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL.% VAR.PERPT.   15- 3-1988 1/30.000 302,36
ES0214842025 OB. C.A. DE CUENCA Y CIUDAD REAL.% VAR.PERPT.   15-12-1988 1/10.000 304,42
ES0214843015 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERPETUAS. A 1- 9-1988 1/10.000 602,28
    B 1- 9-1988 1/10.000  
    C 1- 9-1988 1/10.000  
    D 1- 9-1988 1/10.000  
    E 1- 9-1988 1/10.000  
    F 1- 9-1988 1/10.000  
    G 1- 9-1988 1/10.000  
    H 1- 9-1988 1/10.000  
    I 1- 9-1988 1/10.000  
ES0214843023 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR. PERPETUAS. J 1- 9-1988 1/7.500 601,87
ES0214843031 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.   1-10-1999 1/150.000 593,43
ES0214843049 OB. C.A. DE GALICIA. % VAR.   3- 1-2000 1/131.664 597,20
      1- 2-2000 1/84.897  
      1- 3-2000 1/29.631  
      3- 4-2000 1/3.808  
ES0214600035 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   26- 5-1988 1/20.000 303,35
ES0214600043 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   20-11-1990 1/20.000 304,94
ES0214600050 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   30- 6-1992 1/20.000 300,09
ES0214600068 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   10- 6-1993 1/20.000 300,25
ES0214600076 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   30- 6-1994 1/40.000 300,24
ES0214600084 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   30- 6-1996 1/30.000 300,31
ES0214600092 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR. PERPETUA   25- 6-1998 1/6.656 300,30
      30- 7-1998 6.657/13.944  
      14- 8-1998 13.945/18.520  
      31- 8-1998 18.521/23.189  
      15- 9-1998 23.190/28.515  
      30- 9-1998 28.516/37.386  
      15-10-1998 37.387/45.331  
      30-10-1998 45.332/50.000  
ES0214600175 OB. C.A. DE MURCIA. % VAR.   15-12-1999 1/73.810 299,95
      31-12-1999 1/26.190  
ES0214977037 OB. C.A. DE VALENCIA. % VAR. PERPT.   31-12-1988 1/30.000 601,12
ES0214400014 OB. C.A. DEL MEDITERRANEO. % VAR.   15- 9-1988 1/30.000 603,88
ES0214966006 OB. C.A. PENEDES. % VAR. PERPT.   27-10-1993 1/100.000 612,49
ES0214979058 OB. C.A. PROVINCIAL GUADALAJARA. % VAR.   27-12-1999 1/3.000 999,86
ES0214974018 OB. C.A. TERRASSA. % VAR. PERPT.   28-12-1988 1/25.000 601,01
ES0214926000 OB. C.A. Y M.P.BALEARES. % VAR.   22-11-1999 1/60.000 999,99
ES0215307036 OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.   30- 6-1992 1/2.500 607,02
ES0215307028 OB. C.A. Y SOCORROS DE SAGUNTO. % VAR.PERPT.   30- 6-1989 1/3.000 607,02
ES0214954010 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT.   12-12-1988 1/24.000 601,01
ES0214954028 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT.   10-11-1989 1/24.000 601,01
ES0214954036 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT.   10-12-1991 1/29.000 601,01
ES0214954044 OB. C.A.M.P.ZARAGOZA,ARAGON,RIOJA.%VAR.PERPT.   23-11-1992 1/47.500 601,01
ES0214957013 OB. C.A.M.Y M.P. DE VITORIA. PERPT.   14- 6-1988 1/28.000 304,75
ES0214825012 OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERPT.   16- 5-1988 1/10.000 611,84
ES0214825020 OB. C.A.P. DE ALBACETE. % VAR. PERPT.   4- 2-1989 1/6.000 609,82
ES0214971048 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT.   10- 9-1990 1/5.250 603,05
ES0214971055 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT.   25- 6-1992 1/10.000 608,34
ES0214971063 OB. C.A.P. DE ORENSE. % VAR. PERPT.   20- 7-1995 1/10.000 607,63
ES0214978035 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS.   30-10-1990 1/40.000 61,23
ES0214978043 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS.   17- 8-1992 1/26.000 153,00
ES0214978050 OB. C.A.P. DE PONTEVEDRA. % VAR. PERPETUAS.   16-11-1994 1/15.000 606,76
ES0314973027 OB. C.A.SABADELL. % VAR. PERPETUA.   10- 2-2000 1/50.000 598,98
ES0214981013 OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERPT.   30-12-1988 1/20.000 605,53
ES0214981021 OB. C.G.A. DE CANARIAS. % VAR. PERPT.   20-12-1999 1/80.000 300,19
ES0215346000 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA VAR.   1- 6-2000 1/15.000 594,32
ES0215346026 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA. VAR.   17- 5-2001 1/35.059 597,72
ES0215346018 OB. CAIXA DESTALVIS DE TARRAGONA. VAR.   2-11-2000 1/25.040 596,11
ES0215395015 OB. CAJA AHORROS TORRENTE. VAR. PERPT.   25-11-1988 1/5.000 607,66
ES0215424013 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR.   15-10-1998 0 // 301,96
      16-10-1998 1/14.770  
      23-10-1998 1/22.567  
      30-10-1998 1/27.672  
      6-11-1998 1/30.472  
      13-11-1998 1/4.518  
ES0215424070 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR.   18- 5-1999 1/131.288 300,54
      15- 7-1999 1/28.712  
ES0215424096 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR.   4- 6-2001 1/20.449 599,97
      29- 6-2001 1/39.138  
      13- 7-2001 1/20.413  
ES0215424005 OB. CAJA CASTILLA-LA MANCHA. VAR 1 15-11-1996 1/60.000 303,84
ES0214840060 OB. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA. CREC.   24- 3-2000 1/80.000 1.521,71
ES0214840094 OB. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA. CREC.   2-10-2000 1/60.000 1.559,68
ES0214987002 OB. CAJA DE EXTREMADURA. VAR.   2-18-2000 1/50.000 600,00
ES0214987010 OB. CAJA DE EXTREMADURA. VAR.   12- 1-2000 1/50.000 599,98
ES0215474026 OB. CAJA ESPAÑA   27- 3-2000 1/5.201 983,83
      7- 4-2000 1/6.864  
      14- 4-2000 1/2.855  
      24- 4-2000 1/3.729  
      28- 4-2000 1/1.720  
      5- 5-2000 1/1.815  
      12- 5-2000 1/2.534  
      19- 5-2000 1/2.407  
      26- 5-2000 1/2.183  
      2- 6-2000 1/3.923  
      9- 6-2000 1/4.199  
      16- 6-2000 1/7.091  
      23- 6-2000 1/9.773  
      26- 6-2000 1/2.733  
      27- 6-2000 1/2.793  
ES0214950034 OB. CAJA MADRID. VAR.   9- 4-1999 1/600.000 96,45
ES0214950042 OB. CAJA MADRID   6- 4-2000 1/289.699 992,81
ES0214969026 OB. CAJA SAN FERNANDO. VAR.   15- 3-2001 1/100.000 299,69
ES0214969018 OB. CAJA SAN FERNANDO   30-10-1998 1/100.000 299,95
ES0215308000 OB. CAJA VITAL. VAR.   15- 2-1996 1/40.000 606,07
ES0214955009 OB. CAMP ONTINYENT. VAR.   26- 4-2001 1/1.000 5.987,85
ES0224244055 OB. CORPORACION MAPFRE   12- 7-2001 1/2.750 105.072,28
ES0225790064 OB. D.N.I.B.   11- 6-1997 1/100.000 607,21
ES0225790106 OB. D.N.I.B.   26- 5-1998 1/10.000 5.967,27
ES0226381004 OB. DEUTSCHE AUSGLEICHSBANK   22- 5-1996 1/6.010.100.000 0,01
ES0213320007 OB. DEUTSCHE BANK. CRECIENTE.   30- 3-2000 1/792.392 105,33
ES0231050032 OB. EIASA   27- 9-1955 130.001/180.000 5,79
ES0230670236 OB. ENDESA. VAR.   23- 7-1999 1/55.000 9.963,19
ES0230670210 OB. ENDESA   25- 2-1999 1/5.000 92.384,29
ES0230670228 OB. ENDESA   23- 7-1999 1/20.000 10.094,64
ES0239960554 OB. FECSA   10-12-1993 1/30.000 6.594,29
ES0262600085 OB. GRUPO DURO FELGUERA   18-12-1997 1/400.000 57,69
ES0244520138 OB. HIDROLA 13 11- 6-1958 1/500.000 6,09
ES0244520237 OB. HIDROLA 23 5- 2-1965 1/1.200.000 6,07
ES0244580488 OB. IBERDROLA I. CUPON CERO   22- 7-1992 1/16.000 16.223,12
ES0244520922 OB. IBERDROLA II. VAR.   30- 4-1992 1/35.000 6.010,51
ES0244580520 OB. IBERDROLA   28-10-1993 1/350.000 749,61
ES0244580553 OB. IBERDROLA A 18- 3-1994 1/35.516 6.521,60
    A 31- 1-1995 35.517/45.550  
    A 17- 3-1995 45.551/50.000  
ES0244580611 OB. IBERDROLA   9- 7-1998 1/2.800 152.191,29
ES0244580116 OB. IBERDUERO   10- 5-1957 1/250.000 6,05
ES0244580124 OB. IBERDUERO   14- 4-58 1/250.000 6,11
ES0202010072 OB. INI   24- 7-1995 1/1.400 186.914,77
ES0256990096 OB. KFW   29- 4-1997 1/100.000 606,33
ES0214970024 OB. LA CAIXA. CRECIENTE. 2 4-10-1999 1/1.000.000 1.000,00
ES0257838039 OB. LANDESKREDITBANK BADEN-WÜRTTEMBERG   6-11-1996 1/100.000 677,88
ES0214920029 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. PERPT.   5-12-1988 1/15.000 612,08
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ES0214920052 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR. PERPT.   15-11-2000 1/15.000 601,70
ES0214920060 OB. M.P. Y C.A. DE BADAJOZ. VAR.   18-10-2001 1/15.000 600
ES0264870017 OB. M.P. Y C.A. SEVILLA. VAR. PERPETUAS.   5-12-1988 1/6.000 1.517,85
ES0261560025 OB. MACOSA B 14- 3-1955 1/75.000 6,01
ES0266411075 OB. NORD-LB   8- 5-1998 1/10.000 6.101,47
ES0268649003 OB. PASTOR INT.CAPITAL. VAR.   22-12-1999 1/147.948 598,51
      10- 3-2000 1/52.052  
ES0273093056 OB. REE   30- 9-1997 1/75.000 650,40
ES0273093064 OB. REE   20- 7-1998 1/7.500 6.041,01
ES0273315079 OB. REINO DE SUECIA. VAR   20- 2-1997 1/130.000 684,62
ES0200190298 OB. RENFE 56-2001 B 1- 1-1956 1/40.000 12,02
ES0200190306 OB. RENFE 56-2001 C 1- 1-1956 1/120.000 24,94
ES0200190405 OB. RENFE   1- 7-1994 1/600 225.229,27
ES0200190413 OB. RENFE   29- 7-1994 1/400 176.547,30
ES0200190454 OB. RENFE   8- 4-1996 1/6.000 36.178,30
ES0231163116 OB. RTVE   9-10-1998 1/3.600 149.051,01
ES0274760075 OB. SALTOS DEL SIL D 1- 5-1956 1/400.000 6,10
ES0274760083 OB. SALTOS DEL SIL E 1- 4-1958 1/250.000 6,19
ES0277029130 OB. SEK. VAR.   5-11-1998 1/50.000 593,37
ES0277120038 OB. SNCF   22-11-1996 1/100.000 622,58
ES0277120046 OB. SNCF   21- 2-1997 1/100.000 603,17
ES0278430675 OB. TELEFONICA. CUPON CERO E 26- 2-1990 1/41.669 1.583,63
ES0278430717 OB. TELEFONICA. CUPON CERO   28-12-1990 1/400.000 1.663,41
ES0278430865 OB. TELEFONICA C 17-11-1992 1/250.000 639,45
ES0278430923 OB. TELEFONICA   3- 3-1998 1/7.000.000 58,35
ES0278430980 OB. TELEFONICA   6- 4-2000 1/5.000 102.047,78
ES0281380495 OB. UNION-FENOSA. VAR. 10 24-11-1992 1/1.400 149.722,72
ES0283691006 OB. VIDA CAIXA. VAR. PERPETUA   30-12-2000 1/150.000 1.000,01
DE0006578230 VAL. CAPIT. PERPT. LLOYDS TSB BANK   25- 4-2001 1/30.000.000 25,12
DE0003139903 VAL.PRIVIL. DEUTSCHE BANK CAPITAL FUNDING TRU   1- 7-1999 1/1.500.000 100,49

Bonos

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0306585003 BO. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.   2- 7-2001 1/30.000 988,28
ES0390304006 BO. AYT CEDULAS CAJAS II   28-11-2001 1/25.000 99.487,91
ES0352961009 BO. AYT CEDULAS CAJAS   19- 4-2001 1/20.480 101.205,60
ES0314977168 BO. BANCAJA % VAR.   5-11-1999 1/300.000 600,51
ES0314977127 BO. BANCAJA. CUPON CERO.   31- 3-1999 1/100.000 623,47
ES0314977085 BO. BANCAJA   1-12-1998 1/200.000 601,61
ES0314977093 BO. BANCAJA   1- 2-1999 1/200.000 600,35
ES0314977101 BO. BANCAJA   1- 3-1999 1/200.000 600,23
ES0314977119 BO. BANCAJA 11 24- 3-1999 1/200.000 600,28
ES0314977135 BO. BANCAJA   11- 6-1999 1/200.000 600,32
ES0314977143 BO. BANCAJA   5- 7-1999 1/300.000 600,51
ES0314977150 BO. BANCAJA   16- 8-1999 1/200.000 600,20
ES0313260053 BO. BANCO CENTRAL. % VAR. 5 27- 5-1991 1/50.000.000 7,71
ES0313400022 BO. BCO. GALLEGO. % VAR.   28-10-1993 1/400.000 60,10
ES0313580096 BO. BCO.GUIPUZCOANO % VAR.   15- 4-1999 1/60.000 593,34
ES0313580104 BO. BCO.GUIPUZCOANO   15- 4-1999 1/60.000 601,48
ES0313580112 BO. BCO.GUIPUZCOANO   15- 9-2000 1/50.000 605,68
ES0313759377 BO. BCO.MURCIA. % CRECIENTE   15- 2-2000 1/20.000 601,01
ES0313759070 BO. BCO.MURCIA. CUPON CERO.   1-10-1999 1/10.000 601,01
ES0313759088 BO. BCO.MURCIA.   1-10-1999 1/20.000 601,01
ES0313759096 BO. BCO.MURCIA.   30-11-1999 1/10.000 601,01
ES0314843105 BO. C.A. DE GALICIA JUNIO 99   1- 6-1999 1/83.313 496,79
      15- 7-1999 1/2.843  
      2- 8-1999 1/56.227  
      1- 9-1999 1/9.764  
      1- 9-1999 1/45.615  
      1-10-1999 1/13.317  
ES0314843030 BO. C.A. DE GALICIA   1- 5-1998 1/53.900 594,49
      1- 6-1998 1/57.076  
      1- 7-1998 1/35.999  
      1- 8-1998 1/52.913  
ES0314843071 BO. C.A. DE GALICIA   15- 1-1999 1/59.848 498,49
      1- 3-1999 1/88.335  
      5- 4-1999 1/31.817  
ES0314973019 BO. C.A.SABADELL. % VAR.   29-10-1999 1/900 99.217,02
ES0314973001 BO. C.A.SABADELL   2-10-1997 1/2.000 30.177,98
ES0315301020 BO. CABILDO INSULAR DE GRAN CANARIA   19-12-2001 1/32.264 999,84
ES0301330058 BO. CABILDO INSULAR TENERIFE   19-12-2001 1/40.876 999,95
ES0314958002 BO. CAIXAVIGO   20- 1-1998 1/40.000 1.501,00
ES0315309007 BO. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN   26- 1-1999 1/450 198.899,94
ES0315474009 BO. CAJA ESPAÑA   19- 6-1998 1/9.139 598,24
      26- 6-1998 1/14.203  
      3- 7-1998 1/21.318  
      10- 7-1998 1/23.172  
      17- 7-1998 1/17.662  
      24- 7-1998 1/17.767  
      31- 7-1998 1/15.558  
      7- 8-1998 1/17.235  
      14- 8-1998 1/13.946  
ES0315474090 BO. CAJA ESPAÑA   18- 6-1999 1/2.842 990,93
      25- 6-1999 1/3.795  
      2- 7-1999 1/3.752  
      9- 7-1999 1/3.213  
      16- 7-1999 1/3.195  
      23- 7-1999 1/3.512  
      30- 7-1999 1/2.488  
      6- 8-1999 1/1.836  
      13- 8-1999 1/2.449  
      20- 8-1999 1/1.221  
      27- 8-1999 1/1.583  
      3- 9-1999 1/1.141  
      10- 9-1999 1/893  
      17- 9-1999 1/582  
      24- 9-1999 1/256  
      1-10-1999 1/361  
      8-10-1999 1/376  
      15-10-1999 1/365  
      22-10-1999 1/219  
      29-10-1999 1/32  
      5-11-1999 1/120  
      12-11-1999 1/35  
      19-11-1999 1/42  
      26-11-1999 1/48  
      3-12-1999 1/6  
      10-12-1999 1/24  
      14-12-1999 1/44  
ES0314950090 BO. CAJA MADRID. CUPON CERO.   5- 7-1999 1/74.164 864,33
ES0314950108 BO. CAJA MADRID. CUPON CERO.   12- 4-2000 1/90.000 842,94
ES0314950041 BO. CAJA MADRID 4 29- 5-1997 1/1.000.000 626,27
ES0314950058 BO. CAJA MADRID 5 2- 6-1997 1/336.440 625,78
ES0314950066 BO. CAJA MADRID   26-12-1997 1/500.000 607,00
ES0314950074 BO. CAJA MADRID   6- 4-1998 1/670.226 593,37
ES0314950082 BO. CAJA MADRID   6-10-1998 1/697.030 567,93
ES0315308041 BO. CAJA VITAL. % VAR.   26- 1-2001 1/700 99.999,67
ES0315308058 BO. CAJA VITAL. % VAR.   1-10-2001 1/700 100.000,00
ES0315308017 BO. CAJA VITAL   16- 7-1999 1/30.000 596,19
ES0339841001 BO. FTPYME ICO-TDA. % VAR.   29- 2-2000 1/3.795 99.981,74
ES0339841019 BO. FTPYME ICO-TDA. % VAR.   29- 2-2000 1/949 99.854,67
ES0344460086 BO. HIDROCANTABRICO.% VAR. 48 5-11-1999 1/3.000 100.091,35
ES0331163057 BO. RTVE. % VAR.   8-11-2001 1/2.500 199.854,46
ES0377977022 BO. TDA 13-MIXTO. % VAR   1-12-2000 1/851 99.832,47
ES0377978004 BO. TDA 14-MIXTO. % VAR A1 20- 6-2001 1/560 100.000,00
ES0377978020 BO. TDA 14-MIXTO. % VAR A3 20- 6-2001 1/3.264 99.552,65
ES0314423023 BO. TIT. ACTIVOS BCL MUNICIPIOS I. % VAR. A2 21- 6-2000 1/9.000 99.445,65
ES0374228007 BO. TIT. HIP. RURAL HIPOTECARIO II. % VAR. A 5- 6-2001 1/2.220 99.749,36
ES0377976016 BO. TIT. HIPOTECARIA TDA 12. % VAR. A2 5- 7-2000 1/874 99.960,25
ES0377976024 BO. TIT. HIPOTECARIA TDA 12. % VAR. A3 5- 7-2000 1/3.288 99.800,99
ES0312393012 BO. TITUL. ACT. AYT.6,FTPYME-ICO II. % VAR.   6- 4-2001 1/150 100.094,23
ES0338619002 BO. TITULIZACION ACTIVOS BBVA-1. % VAR. A 25- 2-2000 1/4.642 199.800,00
ES0338558002 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 6. % VAR. A 22- 6-2000 1/4.364 99.984,86
ES0338355003 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 7. % VAR.   30-10-2001 1/4.386 99.921,38
ES0338355011 BO. TITULIZACION ACTIVOS UCI 7. % VAR.   30-10-2001 1/164 99.799,93
ES0312391024 BO. TITULIZACION ACTIVOS. AYT. 3. % VAR. F2 12- 6-2000 1/234 99.975,64
ES0338540000 BO. TITULIZACION HIP. AYT.1. % VAR. A 5- 7-1999 1/4.611 99.823,56
ES0312406012 BO. TITULIZACION HIP. AYT.2. % VAR. A2 27- 1-2000 1/1.918 100.058,75
ES0314019003 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. A 22-10-2001 1/12.736 99.999,85
ES0314019011 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. B 22-10-2001 1/337 100.000,00
ES0314019029 BO. TITULIZACION HIP. BANKINTER 3. % VAR. C 22-10-2001 1/152 99.500,00
ES0322068000 BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 1. % VAR. A 25- 6-1998 1/927 149.802,27
ES0315226003 BO. TITULIZACION HIP. HIPOCAT 2. % VAR. A 4-11-1998 1/1.831 150.071,22
ES0338676002 BO. TITULIZACION HIP. HIPOTEBANSA IX. % VAR. A 15-11-1999 1/5.052 98.987,05
ES0378014015 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 11. % VAR. A2 24- 1-2000 1/1.189 100.080,00
ES0378014023 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 11. % VAR. A3 24- 1-2000 1/4.360 99.983,65
ES0308181017 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 4. % VAR. A2 30- 4-1998 1/640 149.995,82
ES0308183005 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 6. % VAR. A 27- 1-1999 1/3.388 99.990,65
ES0308184011 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 7. % VAR. A2 12- 3-1999 1/1.367 99.628,64
ES0308184029 BO. TITULIZACION HIPOTECARIA TDA 7. % VAR. A3 12- 3-1999 1/7.710 100.017,78
CH0012560642 CEERTIFICADOS S/NEMAX   6- 7-2001 1/3.000.000 11,41
DE0007476749 CERTIF. S/INDICE FLEXIBLE GARANTIZADA DB II   29-11-2001 1/1.306.723 99,5
CH0012560600 CERTIFICADOS S/DAX   6- 7-2001 1/1.000.000 1.629,42
DE0008366709 CERTIFICADOS S/EUROLEADER INDEX DEUTSCHE BANK   20- 2-2000 1/15.000.000 83,64
CH0012560626 CERTIFICADOS S/EUROSTOXX 50   6- 7-2001 1/1.500.000 35,36
DE0001084507 CERTIFICADOS S/GLOBAL DYNAMIC BIOTECH 20   10- 5-2000 1/10.000.000 93,2
DE0003044459 CERTIFICADOS S/GLOBAL MOMENTUM INDEX   5- 7-1999 1/200.000 72,62
DE0003194361 CERTIFICADOS S/GLOBAL MOMENTUM INDEX   25-10-1999 1/5.000.000 74,25
DE0003545141 CERTIFICADOS S/GLOBAL SUPER TECH 20   21- 2-2000 1/500.000 34,05
CH0012560634 CERTIFICADOS S/IBEX 35   6- 7-2001 1/750.000 78,86
CH0012560659 CERTIFICADOS S/S&P 500   6- 7-2001 1/5.000.000 12,81
DE0007093486 CERTIFICADOS S/SECTORLEADER DEUTSCHE BANK   23- 3-2001 1/15.000.000 85,05
DE0008408238 CERTIFICADOS S/TECNETSAFE DEUTSCHE BANK   28- 4-2000 1/5.000.000 85,94
CH0011617765 CERTIFICADOS S/TUEV INDEX LEHMAN BROS.   2- 7-2001 1/54.536 808,92
DE0008408279 CERTIFICADOS S/WORLDLEADER DEUTSCHE BANK   11-10-2000 1/10.000.000 82,99

Cédulas

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0424207035 CED.HIP. ARGENTARIA C.POSTAL Y B.HIPOTECARIO   24- 9-1999 1/15.000 102.311,12
ES0413211014 CED.HIP. BBVA   27- 9-2000 1/15.000 105.138,56
ES0413211006 CED.HIP. BBV   27- 9-1999 1/10.000 104.264,80
ES0414981169 CED.HIP. C.G.A. DE CANARIAS   16- 6-1999 1/51.192 283,36
      30- 6-1999 1/63.260  
      14- 7-1999 1/30.799  
      27- 7-1999 1/14.749  
ES0414958068 CED.HIP. CAIXAVIGO. % VAR.   20- 7-2000 1/20.000 3.003,76
ES0414958050 CED.HIP. CAIXAVIGO   10- 3-2000 1/20.000 3.006,95
ES0415474032 CED.HIP. CAJA ESPAÑA   22- 2-1999 1/10.299 998,14
      5- 3-1999 1/17.642  
      12- 3-1999 1/7.059  
ES0415474065 CED.HIP. CAJA ESPAÑA   3-12-1999 1/58.866 990,94
      12-10-1999 1/17.542  
      17-12-1999 1/18.486  
      24-12-1999 1/11.616  
      31-12-1999 1/10.310  
      7- 1-2000 1/18.577  
      14- 1-2000 1/14.603  
ES0415474131 CED.HIP. CAJA ESPAÑA   20- 3-2000 1/3.918 997,31
      31- 3-2000 1/13.352  
      7- 4-2000 1/16.860  
      14- 4-2000 1/7.366  
      18- 4-2000 1/2.114  
      19- 4-2000 1/866  
ES0415474172 CED.HIP. CAJA ESPAÑA   20- 3-2001 1/11.603 985,16
      16- 4-2001 1/37.284  
      30- 4-2001 1/15.068  
      15- 5-2001 1/10.856  
      30- 5-2001 1/9.165  
      15- 6-2001 1/5.375  
      20- 6-2001 1/801  
ES0414950552 CED.HIP. CAJA MADRID   7-10-1999 1/10.000 102.661,82
      16- 5-2000 1/5.000  
ES0414950560 CED.HIP. CAJA MADRID   22- 6-2001 1/10.000 102.218,33
ES0414950578 CED.HIP. CAJA MADRID   16-10-2001 1/10.000 99.559,57
ES0414970139 CED.HIP. LA CAIXA   5- 4-2001 1/15.000 101.469,81

Renta fija

Pagarés

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0512407190 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS   17- 9-2001 1/49 98.784,60
ES0512407208 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS   17- 9-2001 1/98 99.161,35
      17-12-2001 1/70  
ES0512407232 PAG. AYT.4, GRANDES PRESTAMOS   27- 9-2001 1/78 99.114,04
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ES05139005C9 PAG. BSCH   3- 7-2000 1/317 2.919,88
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ES0514961319 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   26- 2-2001 1/10 97.201,00
ES0514961350 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   5- 6-2001 1/30 98.420,81
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ES0514961376 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   23-10-2001 1/44 99.107,83
ES0514961384 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   23-10-2001 1/20 98.970,77
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ES0514961392 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   24-10-2001 1/600 98.318,75
ES0514961400 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   24-10-2001 1/130 98.466,33
ES0514961418 PAG. C.A. MUNICIPAL DE BURGOS   16-11-2001 1/150 98.498,15
ES0514845066 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON   10-10-2001 1/20 96.752,93
ES0514845074 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON   19-10-2001 1/170 97.444,99
ES0514845082 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON   30-10-2001 1/80 98.240,30
ES0514845090 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON   2-11-2001 1/65 96.803,76
ES0514845108 PAG. C.A.DE LA INMACULADA DE ARAGON   8-11-2001 1/20 98.521,37
ES0514965138 PAG. C.A.NAVARRA   12- 2-2001 1/30 99.392,21
      7-11-2001 1/24  
ES0514965351 PAG. C.A.NAVARRA   23-10-2001 1/130 99.206,62
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ES0514965385 PAG. C.A.NAVARRA   2-11-2001 1/107 99.240,86
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      27-11-2001 1/58  
ES0514965401 PAG. C.A.NAVARRA   11-12-2001 1/59 98.377,64
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ES05148400H0 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   28- 6-2001 1/1.540 9.939,69
      23- 7-2001 1/100  
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      27- 7-2001 1/16  
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      9- 8-2001 1/540  
      23- 8-2001 1/755  
      16-10-2001 1/50  
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ES05148400K4 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   10- 7-2001 1/4.420 9.924,49
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ES05148400L2 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   18- 7-2001 1/600 9.823,84
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ES05148400O6 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   6- 8-2001 1/200 9.770,33
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ES05148400P3 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   10- 8-2001 1/1.100 9.926,21
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ES05148400S7 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   27- 8-2001 1/490 9.925,56
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      24-12-2001 1/1.073  
ES05148400T5 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   29- 8-2001 1/2.500 9.726,65
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ES05148400V1 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   24- 9-2001 1/700 9.661,74
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ES05148400W9 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   25- 9-2001 1/1.500 9.882,28
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      4-10-2001 1/200  
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ES05148401B1 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   6-11-2001 1/180 9.810,16
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ES05148401C9 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   7-11-2001 1/220 9.866,92
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ES05148401F2 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   20-11-2001 1/600 9.840,37
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ES0514840695 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   22- 8-2000 1/2.207 9.898,18
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ES0514840927 PAG. CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA   5- 4-2001 1/250 9.824,80
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ES0515309195 PAG. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN   20- 9-2001 1/705 98.957,69
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      29-10-2001 1/100  
ES0515309203 PAG. CAJA DE AHORROS GIPUZKOA SAN SEBASTIAN   25-10-2001 1/100 98.331,03
      30-10-2001 1/30  
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ES0515474023 PAG. CAJA ESPAÑA   1- 2-2001 1/670 99.137,10
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ES0515474056 PAG. CAJA ESPAÑA   28- 2-2001 1/346 99.123,37
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ES05152255W0 PAG. SANTANDER I   24-12-2001 1/120  
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ES05152255Y6 PAG. SANTANDER I   5-11-2001 1/21 99.230,20
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ES0578430D44 PAG. TELEFONICA   30-11-2001 1/5 967.471,09
ES0578430D51 PAG. TELEFONICA   7-12-2001 1/7.000 991,86
ES0578430D69 PAG. TELEFONICA   7-12-2001 1/2.000 969,38
ES0581380W45 PAG. UNION FENOSA   13-11-2001 1/2.000 969,96
      14-11-2001 1/1.000  
      22-11-2001 1/3.800  
ES0581380R91 PAG. UNION-FENOSA   30-10-2000 1/4.500 984,1
      19-12-2001 1/40.650  
ES0581380S74 PAG. UNION-FENOSA   15-12-2000 1/1.730 991,2
      26- 4-2001 1/50.000  
      27- 7-2001 1/6.690  
      29- 8-2001 1/600  
      25-10-2001 1/40.000  
      26-10-2001 1/1.212  
      11-12-2001 1/1.923  
ES0581380T08 PAG. UNION-FENOSA   4- 1-2001 1/2.000 990,68
      3- 7-2001 1/25.523  
      24- 8-2001 1/11.179  
      1-10-2001 1/725  
ES0581380T08 PAG. UNION-FENOSA   5-10-2001 1/4.000  
ES0581380T16 PAG. UNION-FENOSA   17- 1-2001 1/1.000 991,2
      19- 1-2001 1/4.000  
      20- 7-2001 1/61.000  
      16-10-2001 1/11.000  
ES0581380T24 PAG. UNION-FENOSA   30- 1-2001 1/8.450 982,61
      31- 1-2001 1/15.000  
      24- 4-2001 1/7.000  
      25- 4-2001 1/1.600  
      27- 4-2001 1/3.000  
      22-10-2001 1/4.800  
ES0581380T57 PAG. UNION-FENOSA   20- 3-2001 1/1.000 984,45
      17- 4-2001 1/1.500  
      15-11-2001 1/143.000  
ES0581380T73 PAG. UNION-FENOSA   27- 3-2001 1/2.000 986,6
      11- 4-2001 1/2.000  
      21- 9-2001 1/89.650  
      24- 9-2001 1/10.000  
      27- 9-2001 1/14.500  
ES0581380U05 PAG. UNION-FENOSA   3- 5-2001 1/25.000 982,68
      5-11-2001 1/257.000  
ES0581380U54 PAG. UNION-FENOSA   30- 5-2001 1/2.850 984,41
      27- 9-2001 1/6.000  
      5-12-2001 1/2.000  
ES0581380U70 PAG. UNION-FENOSA   12- 6-2001 1/1.000 980,41
      15- 6-2001 1/2.000  
ES0581380V38 PAG. UNION-FENOSA   29- 8-2001 1/25.000 987,2
      5- 9-2001 1/1.000  
      6- 9-2001 1/54.200  
ES0581380V79 PAG. UNION-FENOSA   24- 9-2001 1/2.000 968,34
      26- 9-2001 1/2.000  
ES0581380V87 PAG. UNION-FENOSA   3-10-2001 1/6.000 982,42
      4-10-2001 1/3.069  
ES0581380W03 PAG. UNION-FENOSA   5-10-2001 1/10.000 982,41
      17-10-2001 1/13.200  
ES0581380W29 PAG. UNION-FENOSA   24-10-2001 1/11.000 964,83
      13-12-2001 1/30.000  
ES0581380W37 PAG. UNION-FENOSA   25-10-2001 1/1.000 967,68
ES05828702S3 PAG. VALLEHERMOSO   11- 4-2001 1/12.000 993,42
      11- 7-2001 1/6.500  
      10-10-2001 1/24.000  
ES05828702Z8 PAG. VALLEHERMOSO   25- 7-2001 1/3.000 994,72
      24-10-2001 1/15.000  
ES05828703B7 PAG. VALLEHERMOSO   8- 8-2001 1/10.000 995,19
      7-11-2001 1/15.000  
ES05828703C5 PAG. VALLEHERMOSO   8- 8-2001 1/8.000 981,37
ES05828703D3 PAG. VALLEHERMOSO   19- 9-2001 1/13.000 988,85
ES05828703K8 PAG. VALLEHERMOSO   21-11-2001 1/15.000 991,36
ES05828703L6 PAG. VALLEHERMOSO   21-11-2001 1/5.000 983,23
ES05828703M4 PAG. VALLEHERMOSO   5-11-2001 1/3.000 992,11

Participaciones preferentes

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

KYG0727Q1073 PART. PREF. BANCAJA EUROCAPITAL FIN. S/A A 3- 3-1999 1/500.000 600,14
KYG109681083 PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL B 3-12- 3-1998 1/14.000.000 47,34
KYG109681166 PART. PREF. BILBAO VIZCAYA INTERNATIONAL C 25- 2-1999 1/20.000.000 46,76
KYG165471957 PART. PREF. BSCH FINANCE O 4- 5-1999 1/40.000.000 20,92
KYG165472039 PART. PREF. BSCH FINANCE P 26- 5-1999 1/13.273.429 20,85
KYG165472450 PART. PREF. BSCH FINANCE N 30-11-1998 1/24.000.000 23,65
KYG175431025 PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSUAN. % VA A 2-11-1999 1/300.000 1.006,02
KYG175431108 PART. PREF. CAIXA CATALUNYA PREF.ISSUAN. % VA   15- 1-2001 1/180.000 1.017,25
KYG175471039 PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR. A 1- 6-1999 1/600.000 1.004,15
KYG175471112 PART. PREF. CAIXA PREFERENCE. % VAR. B 23- 6-2000 1/1.000.000 1.004,72
KYG175552051 PART. PREF. CAJA MURCIA FINANCE. % VAR.   30-10-2000 1/5.033 502,52
      15-11-2000 1/21.055  
      30-11-2000 1/49.737  
      15-12-2000 1/31.280  
      30-12-2000 1/50.253  
      15- 1-2001 1/42.642  
KYG1755U1195 PART. PREF. CAJA SAN FERN. PREF. % VAR.   31- 8-2001 1/400.000 302,4
KYG1755M1096 PART. PREF. CAJASUR EUR. FINANCE LTD. % VAR. A 29-12-2000 1/250.000 603,71
KYG1793R1020 PART. PREF. CAM CAPITAL. % VAR. A 16- 8-2001 1/500.000 602,42
KYG19B1K1094 PART. PREF. CAYMADRID FINANCE A 9-12-1999 1/1.500.000 483,61
KYG3014M1024 PART. PREF. MONTE INTERNAT. CAPITAL LTD. % VA A 18-12-2000 1/260.000 502,43
KYG717151099 PART. PREF. POPULAR FINANCE. % VAR. A 16-11-2000 1/180.000 1.003,99
KYG7513K1379 PART. PREF. REPSOL INTL. CAPITAL. % VAR. B 8- 5-2001 1/1.000.000 1.003,99
KYG0727Q1156 PART. PREF.BANCAJA EUROCAPITAL FIN. % VAR. B 1- 3-2000 1/500.000 600,21
KYG175491094 PART. PREF.CAIXA TERRASSA PREFERENCE   6- 4-2001 1/50.000 1.006,60
KYG175512048 PART. PREF.CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES FIN.%VA A 11-10-1999 1/100.000 1.000,50
KYG773751063 PART. PREF.SABADELL INT.EQUITY. % VAR. A 8- 3-1999 1/500.000 501,94

Renta variable

ISIN Nombre del valor Serie F. emisión Número inicio/fin

Valor medio

Euros

ES0105200416 AC. ABENGOA   26- 7-2001 1/90.469.680 7,08
ES0125220311 AC. ACCIONA   30-11-1998 1/63.550.000 39,94
ES0138991015 AC. ACERALIA   3-11-1997 1/81.250.000 14,1
      15-11-1997 81.250.001/125.000.000  
ES0132105331 AC. ACERINOX   6- 7-1998 1/58.479.105 33,73
      29- 9-2000 1/760.447  
      1- 2-2001 1/760.448  
ES0111845030 AC. ACESA     1/217.995.623 10,46
      12- 7-1996 217.995.624/228.895.404  
      7- 7-1997 1/11.444.770  
      10- 6-1998 1/12.017.008  
      28- 6-1999 1/12.617.859  
      21- 6-2000 1/13.248.752  
      24- 7-2001 1/13.911.189  
ES0167050311 AC. ACS   13-10-1997 1/23.132.720 26,75
      7-11-1997 23.132.721/42.485.100  
      11-12-1997 1/5.310.637  
      8- 6-1999 1/7.169.361  
      11- 5-2000 1/9.096.718  
ES0106000013 AC. ADOLFO DOMINGUEZ   21- 1-1997 1/8.540.400 7,83
      13-12-1999 1/170.808  
ES0106094016 AC. AEGIS ESPAÑA     1/50.000 34,56
ES0105630117 AC. AFORA   27- 7-1998 1/11.400.000 6,24
ES0108580012 AC. AGISA     1/208.260 6,36
ES0106585013 AC. AGRUPACIO ACTIVIDADES E INV.INMOB.     1/7.500.000 11,93
ES0141330C19 AC. AGUAS DE BARCELONA A 19- 7-1999 1/137.057.796 14,38
    A 2-11-1999 1/1.361.681  
    A 13-11-2000 1/1.377.490  
ES0141330G15 AC. AGUAS DE BARCELONA A 12-11-2001 1/1.407.210 14,06
ES0107350011 AC. AGUAS DE SABADELL B   1/502.595 29,25
ES0107250013 AC. AGUAS DE VALENCIA     1/301.940 42
        25.001/30.000  
        70.001/1.340.247  
        1/301.940  
      1- 1-1986 1.340.248/1.469.272  
      1- 1-1987 1.469.273/1.563.890  
      15- 1-1988 1.563.891/1.664.816  
      31- 1-1989 1.664.817/1.772.471  
      15-10-1993 1.772.472/1.877.378  
ES0107511018 AC. AHORRO FAMILIAR     1/1.453.000 32,45
      10- 1-1989 1.650.001/1.973.894  
      10- 4-1989 1.973.895/1.984.599  
      26-12-1990 1.984.600/2.310.730  
      30- 4-1991 2.310.731/2.350.000  
ES0107926018 AC. ALDEASA     1/21.000.000 16,16
ES0177040013 AC. ALTADIS   6- 4-1998 1/168.427.504 18,01
      6-12-1999 1/137.043.922  
ES0109149015 AC. ALZAMORA PACKAGING     1/7.500 318,37
ES0109169013 AC. AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST. A 1- 9-1999 1/505.196.030 6,02
    A 13-10-1999 1/65.564.840  
    A 25-11-1999 1/19.239.130  
MXP001691213 AC. AMERICA MOVIL L   1/10.637.728.027 17,98
ES0109260531 AC. AMPER   27- 9-1999 1/27.909.166 4,23
BRARCZACNPB3 AC. ARACRUZ CELULOSE. PREF. S/B B   1/581.911.708 1,96
ES0174100018 AC. ARAGONESAS EIA     1/2.742.262 4,67
      15-11-1989 2.742.263/3.740.071  
      15- 2-1990 3.740.072/3.750.371  
      16-11-1994 3.750.372/26.807.671  
      10- 2-1995 26.807.672/39.685.601  
ES0110224013 AC. ARMANDO ALVAREZ     1/2.190.000 9,77
        2.190.001/3.066.000  
ES0111847036 AC. AUREA     1/66.724.886 22,33
      18-12-2000 1/4.747.594  
ES0172708317 AC. AVANZIT     1/5.008.434 9,52
        1/10.617.600  
      3- 9-1999 1/15.926.625  
ES0152960011 AC. AYCO GRUPO INMOBILIARIO     1/15.926.625 6,13
        1.298.827/1.722.394  
      18- 5-1987 140.001/865.884  
      1- 7-1987 865.885/1.298.826  
      1-11-1988 1.722.395/1.937.694  
      1-11-1988 1.937.695/1.939.770  
      14- 6-1990 1.939.771/2.362.750  
      1-10-1992 2.362.751/3.541.625  
      9- 8-1993 3.541.626/4.446.795  
ES0112458312 AC. AZKOYEN   6- 8-1999 1/21.337.500 9,59
        1/9.397.752  
ES0112950011 AC. BAMI   1- 9-1986 968.599/1.162.318 2,83
      1- 2-1987 1.162.319/2.324.636  
      1-12-1987 2.324.637/2.571.800  
      1- 6-1988 2.571.801/2.885.051  
      1- 1-1989 2.885.052/3.361.182  
      1- 5-1989 3.361.183/4.090.148  
      1- 5-1989 4.090.149/4.705.854  
      1- 8-1989 4.705.855/4.800.452  
      1-10-1989 4.800.453/4.801.619  
      1-11-1989 4.801.620/5.181.369  
      1- 2-1990 5.181.370/5.184.337  
      1- 4-1990 5.184.338/5.184.526  
      1- 6-1990 5.184.527/5.187.774  
      4- 4-1991 5.187.775/10.382.351  
      9- 9-1998 10.382.352/20.835.482  
      26- 3-1999 1/4.167.096  
      8- 2-2001 1/49.997.422  
BRBBDCACNPR8 AC. BANCO BRADESCO     1/573.186.413.893 4,95
ARBRIO010194 AC. BANCO RIO DE LA PLATA. S/B B   1/204.069.006 3,3
ES0113440038 AC. BANESTO     1/98.736.278 13,63
      12- 1-1993 98.736.279/105.318.575  
      7- 7-1993 105.318.576/162.659.404  
      15- 4-1994 162.659.405/612.659.404  
ES0113679338 AC. BANKINTER   20- 7-1998 1/74.305.380 32,64
      2- 1-2000 1/136.424  
      17- 1-2001 1/640.735  
      5- 4-2001 1/159.311  
ES0114297015 AC. BARON DE LEY   28- 5-1997 1/7.250.000 24,02
      31-12-1998 7.250.001/7.730.000  
DE0005752000 AC. BAYER     1/639.060.790 35,14
MXP371621113 AC. BBVA BANCOMER O   1/9.055.831.951 17,58
ARP125991090 AC. BBVA BCO. FRANCES     1/209.631.892 4,92
ES0113211835 AC. BBVA     1/81.776 13,18
      13- 7-1998 1/2.041.302.888  
      30- 7-1998 2.041.302.889/2.041.786.645  
      18- 8-1998 2.041.786.646/2.042.697.462  
      18- 9-1998 2.042.697.463/2.042.844.523  
      18-10-1998 2.042.844.524/2.043.276.034  
      30- 3-1999 1/32.871.301  
      18- 4-1999 1/70.628  
      30- 4-1999 2.076.147.336/2.079.512.353  
      1- 7-1999 1/33.425.627  
      18- 8-1999 1/226.398  
      28- 1-2000 1/817.279.573  
      30- 3-2000 1/25.155  
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ES0113997136 AC. BCO. DE VASCONIA   3- 8-1998 1/32.000.000 7,75
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ES0114010236 AC. BCO. VITALICIO DE ESPAÑA   30-11-1998 1/34.787.016 12,62
ES0114050331 AC. BCO. ZARAGOZANO   1- 7-1999 1/55.500.000 8,43
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ES0162601019 AC. GRUPO FERROVIAL   23- 3-1999 1/125.816.796 20,31
      4- 5-1999 1/8.512.280  
      27-10-1999 1/5.935.667  
ES0143419010 AC. GRUPO FIATC     1/825.000 7,17
      21- 2-2000 1/330.000  
ES0143421818 AC. GRUPO PICKING PACK   29-11-1999 1/62.490.749 1,52
      13- 6-2000 1/31.245.375  
      21- 6-2000 1/37.494.448  
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ES0107480016 AC. HEINEKEN ESPAÑA     1/12.592.908 7,41
      1-11-1988 12.592.909/17.989.869  
      1- 7-1994 17.989.870/25.052.551  
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      15- 9-2000 1/937.524  
ES0144061019 AC. HERA IBEROAMERICANA   8- 8-2001 1/6.381.742 1,60
ES0144460112 AC. HIDROCANTABRICO   23- 6-1999 1/113.196.768 26,16
ES0145095016 AC. HIJOS DE JOSE BASSOLS     1/16.000 303,00
ES0145833119 AC. HISPANA HOLDING   20-10-2000 1/1.240.000 1,07
ES0145832012 AC. HISPANA TRES   12- 8-1999 1/1.240.000 2,49
ES0146790011 AC. HULLAS COTO CORTES     1/3.300.000 7,60
      29-12-1989 3.300.001/3.575.000  
ES0146940012 AC. HULLERA VASCO-LEONESA   1-12-1988 1/6.840.000 3,43
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ES0144580018 AC. IBERDROLA     1/427.299.140 14,65
      1- 5-1988 427.299.141/428.748.133  
      23- 5-1988 461.134.668/466.523.435  
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ES0147200036 AC. IBERIA     1/91.614.584 0,93
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ES0154947016 AC. INMO DEALER   4- 3-1987 1/1.380.000 2,3
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ES0154653010 AC. INMOBILIARIA DEL SUR     1/300.000 47,54
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ES0154800215 AC. INMOBILIARIA URBIS     1/25.517.435 4,29
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ES0154810719 AC. INMOBILIARIA VALENCIANA A   1/6.000 2,63
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ES0163960018 AC. MINERALES Y PRODUCTOS DERIVADOS     1/515.453 11,72
ES0164180012 AC. MIQUEL Y COSTAS     1/1.370.173 30,10
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ES0161560018 AC. NH HOTELES     1/13.896.528 10,56
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ES0166300212 AC. NICOLAS CORREA   12- 7-1999 1/9.000.000 2,69
ES0166660011 AC. NUEVA MONTAÑA QUIJANO B   1/2.284.306 0,29
    B 1-12-1978 2.284.307/6.852.918 0,29
    B 20- 8-1987 6.852.919/18.092.133  
    B 1- 3-1988 18.092.134/24.122.844  
    B 1-10-1988 24.122.845/40.204.740  
ES0167110016 AC. OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS     1/180.000 16,25
ES0142090317 AC. OBRASCON HUARTE LAIN   5-12-1997 1/30.042.270 5,55
      18- 9-1998 1/19.055.900  
      31- 5-1999 1/29.645.728  
      28- 9-1999 1/10.800.000  
ES0167404013 AC. OMSA ALIMENTACION   16- 1-1992 1/6.261.610 6,79
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ES0168370015 AC. PAPELERA NAVARRA     1/2.024.202 15,63
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      11- 6-1991 20.097.814/20.231.206  
      1 7-1991 20.231.207/20.269.824  
      9- 7-1991 20.269.825/22.500.469  
      11-12-1991 22.500.470/22.501.069  
      1- 1-1992 22.503.874/22.513.961  
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      9- 7-1992 22.513.962/22.514.783  
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      12- 1-1993 45.053.091/45.074.550  
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      1- 4-1994 45.135.554/45.137.534  
      1- 5-1994 131.719.702/131.723.365  
      1- 6-1994 131.723.366/131.724.327  
      1- 7-1994 131.724.328/131.724.553  
      1- 8-1994 131.724.554/131.725.845  
      1- 9-1994 131.725.846/131.726.171  
      15- 9-1994 56.400.099/131.719.701  
      15- 9-1994 45.137.535/56.400.098  
      1-10-1994 131.726.172/131.727.671  
      1-11-1994 1/1.312  
      1-12-1994 1/494  
      1- 1-1995 1/3.972  
      1- 1-1995 1/4.941  
      25- 1-1995 1/2.348  
      25- 1-1995 1/14.467  
      1- 2-1995 1/3.440  
      1- 3-1995 1/472  
      1- 4-1995 1/847  
      1- 5-1995 1/3.719  
      1- 6-1995 1/1.482  
      1- 7-1995 1/2.634  
      25- 7-1995 1/35.239  
      25- 7-1995 1/4.196  
      1- 8-1995 1/1.260  
      1- 8-1995 1/3.944  
      1- 9-1995 1/52  
      1- 9-1995 1/1.029  
      1-10-1995 1/907  
      11- 1-1995 1/104  
      1-11-1995 1/371.954  
      1-12-1995 1/1.188  
      1- 1-1996 1/20  
      1- 1-1996 1/1.630  
      25- 1-1996 1/58.212  
      25- 1-1996 1/9.364  
      1- 2-1996 1/2.072  
      1- 3-1996 1/220  
      1- 3-1996 1/1.798  
      1- 4-1996 1/784  
      1- 5-1996 1/32  
      1- 5-1996 1/480  
      1-16-1996 1/958  
      1- 7-1996 1/1.527  
      13- 7-1996 1/6.848  
      13- 7-1996 1/2.001  
      1- 8-1996 1/282  
      1- 9-1996 1/164  
      1- 9-1996 1/934  
      1-10-1996 1/16.426  
      1-11-1996 1/304  
      1-11-1996 1/4.838  
      30-11-1996 1/2.766.972  
      1-12-1996 1/456  
      1-12-1996 1/3.906  
      1- 1-1997 1/7.288  
      1- 1-1997 1/12.030  
      28- 1-1997 1/31.872  
      28- 1-1997 1/210.586  
      26- 2-1997 1/60.591  
      26- 2-1997 1/9.925  
      26- 2-1997 1/97.448  
      23- 7-1997 1/739  
      23- 7-1997 1/5.087  
      25- 7-1997 1/21.594  
      16-12-1997 1/120.987  
      16-12-1997 1/20.815  
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      15- 1-1998 1/7.330  
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      13- 7-1998 1/9.042  
ES0180850119 AC. TUBOS REUNIDOS   29-12-2000 1/5.692.500 23,9
ES0131600019 AC. TUDOR     1/10.186.388 3,69
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ES0181085012 AC. UNILAND CEMENTERA     1/4.320.000 54,86
ES0181222011 AC. UNION CATALANA DE VALORES     1/130.000 38,83
ES0181480114 AC. UNION EUROPEA INVERSIONES   27- 9-1999 1/7.500.000 10,96
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ES0181960016 AC. UNION RESINERA ESPAÑOLA     1/600.000 48,48
ES0182045312 AC. UNIPAPEL   14- 9-1998 1/5.039.289 11,52
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ES0182019010 AC. UNIVAL     1/260.000 7,84
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BRVALEACNPA3 AC. VALE DO RIO DOCE. 6%     1/138.575.913 23,43
ES0182785214 AC. VALENCIANA DE NEGOCIOS   14- 2-2000 1/2.908.218 8,74
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