Tras el vencimiento de la garantía de "Rural
Valor III, Fondo de Inversión Mobiliaria", el pasado
1 de septiembre de 2002, se ha adoptado por la
gestora y el depositario la decisión de solicitar ante
la Comisión Nacional del Mercado de Valores la
modificación del folleto del fondo de inversión con
el fin de otorgar al fondo una nueva garantía.
Las características de esta nueva garantía son
las de una política de inversiones de un fondo de
renta variable con un objetivo de rentabilidad,
garantizado a los partícipes por Banco Cooperativo
Español. El inicio del período garantizado tendrá lugar
el 27 de diciembre de 2002 y contará con dos fechas
de vencimiento:
1. A 29 de diciembre de 2003 se asegura el
50 por 100 de la inversión inicial incrementada
en un 4,1 por 100.
2. A 28 de febrero de 2005 se asegura como
mínimo el 50 por 100 restante incrementado en
el 30 por 100 de la revalorización media mensual
positiva experimentada por el Ibex-35. La
composición de la cartera es de renta fija e invirtiendo
en una OTC sobre el mencionado índice de acuerdo
con lo descrito en las modificaciones del folleto.
Del mismo modo, las comisiones del fondo
quedaran como siguen:
Gestión: 0,8 por 100. Suscripción: 3 por 100
durante todo el período de garantía (del 28 de
diciembre de 2002 al 28 de febrero de 2005, ambos
inclusive).
Reembolso: 3 por 100 durante todo el período
de garantía (del 28 de diciembre de 2002 al 28
de febrero de 2005, ambos inclusive), con la
excepción del día que tenga lugar el reembolso obligatorio
correspondiente al primer vencimiento de la garantía.
Cero por 100 durante el mes siguiente al
vencimiento de la garantía (desde el 1 de marzo de
2005 al 31 de marzo de 2005, ambos inclusive).
Asimismo, desde el 2 de septiembre de 2002 (día
siguiente al vencimiento de la anterior garantía) y
hasta el día 27 de diciembre de 2002, ambos
inclusive, no existe comisión de reembolso.
Madrid, 7 de octubre de 2002.-Gonzalo
Rodríguez Sahagún Martínez, Director general y
Consejero de "Gescooperativo Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, Sociedad
Anónima".-44.930.
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