Aviso a los accionistas
Como consecuencia de su decisión de proceder
a una serie de fusiones de subfondos dentro de
la SICAV, el Consejo de Administración informa
a los accionistas de las proporciones de canje
establecidas en la fecha efectiva de la aportación de
los subfondos absorbidos al subfondo absorbente
correspondiente, a saber, el 13 de junio de 2003.
Las proporciones de canje de acciones
determinadas sobre la base de los Valores Netos de
Inventario de los subfondos son los siguientes:
Subfondo absorbido: Bankpyme Global Rent
Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme Euro Bond
Fund, Proporción de canje: 0,799896. Subfondo
absorbido: Bankpyme Euromix 30 RV Fund,
Subfondo absorbente: Bankpyme Euro Bond Fund,
Proporción de canje: 0,495364. Subfondo absorbido:
Bankpyme Alimentaire Fund, Subfondo absorbente:
Bankpyme World Fund, Proporción de canje:
1,649838. Subfondo absorbido: Bankpyme VIP's
Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme World
Fund, Proporción de canje: 9,023814. Subfondo
absorbido: Bankpyme Leisure Fund, Subfondo
absorbente: Bankpyme World Fund, Proporción de
canje: 0,971042. Subfondo absorbido: Bankpyme
Property Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme
World Fund, Proporción de canje: 1,765669.
Subfondo absorbido: Bankpyme Retail Fund, Subfondo
absorbente: Bankpyme World Fund, Proporción de
canje: 1,146694. Subfondo absorbido: Bankpyme
Green Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme
World Fund, Proporción de canje: 1,254334.
Subfondo absorbido: L'Albufera Verda Fund, Subfondo
absorbente: Bankpyme World Fund, Proporción de
canje: 0,111449. Subfondo absorbido: Bankpyme
Mediterranean Fund, Subfondo absorbente:
Bankpyme World Fund, Proporción de canje:
1,252238. Subfondo absorbido: Bankpyme
Financial Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme World
Fund, Proporción de canje: 1,271480. Subfondo
absorbido: Bankpyme Pharma Fund, Subfondo
absorbente: Bankpyme World Fund, Proporción de
canje: 1,271861. Subfondo absorbido: Bankpyme
Communications Fund, Subfondo absorbente:
Bankpyme World Fund, Proporción de canje:
0,576681. Subfondo absorbido: Bankpyme High
Tech Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme World
Fund, Proporción de canje: 0,466755. Subfondo
absorbido: Bankpyme Internet.com Fund, Subfondo
absorbente: Bankpyme World Fund, Proporción de
canje: 0,349018. Subfondo absorbido: Bankpyme
Skandinavian Fund, Subfondo absorbente:
Bankpyme World Fund, Proporción de canje: 1,045722.
Subfondo absorbido: Bankpyme Apollo I Fund,
Subfondo absorbente: Bankpyme World Fund,
Proporción de canje: 8,257763. Subfondo absorbido:
Bankpyme Apollo II Fund, Subfondo absorbente:
Bankpyme World Fund, Proporción de canje:
5,623928. Subfondo absorbido: Bankpyme Apollo
III Fund, Subfondo absorbente: Bankpyme World
Fund, Proporción de canje: 6,182129. Subfondo
absorbido: Bankpyme Dollar Mix 30 RV Fund,
Subfondo absorbente: Bankpyme Dollar Global 70 RV
Fund, Proporción de canje: 1,461047. Subfondo
absorbido: Bankpyme Opportunities 50 RV Fund,
Subfondo absorbente: Bankpyme Dollar Global 70
RV Fund, Proporción de canje: 0,741956. Subfondo
absorbido: Bankpyme Sterling Global 70 RV Fund,
Subfondo absorbente: Bankpyme Dollar Global 70
RV Fund, Proporción de canje: 1,649960.
Las acciones de los subfondos absorbidos se
canjearán por acciones del subfondo absorbente
correspondiente con arreglo a estas proporciones de canje.
Luxemburgo, 26 de junio de 2003.-El Presidente
del Consejo de Administración, Alberto Rivillo
Solé.-33.893.
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