Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de Noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:

Balance de liquidación

Euros

Activo:

Deudores

13.922

Total cartera de inversiones financieras .

1.381.870

Tesorería

74.280

Total activo

1.470.072

Pasivo:

Fondos propios

1.466.148

Acreedores a corto plazo

3.924

Total pasivo

1.470.072

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación

Debe:

Gastos

1.297

Resultados financieros positivos

2.482

Beneficios de las actividades ordinarias

1.185

Beneficios antes de Impuestos

1.185

Resultado del ejercicio (beneficios)

1.185

Haber:

Pérdidas de explotación

1.297

Ingresos financieros

2.639

Madrid, 27 de junio de 2007.-Pedro de la Esperanza Rodríguez, Banif Gestión, Sociedad Anónima (Sociedad Gestora). Gema Montoya Pérez, José Ignacio Redondo Fernández, Santander Investment, Sociedad Anónima (Entidad Depositaria).-44.548.