(En liquidación)
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, «Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A., Sociedad Unipersonal», procede a la publicación del balance y cuenta de resultados de liquidación.
Estos Estados Financieros de Liquidación han sido debidamente auditados.
Euros
Balance de liquidación al 21 de marzo de 2007
Activo. Deudores:
Administraciones Públicas
227,00
Otros deudores
460,00
687,00
Euros
Tesorería:
Cajas y Bancos
13.475,00
Cuenta en depositario
371,00
Intereses de tesorería
(591,00)
Total tesorería
13.255,00
Total activo:
13.942,00
Otras cuentas de orden:
Lucro cesante
10,00
Pasivo. Fondos propios:
Partícipes
(893.944,00)
Resultados de ejercicios anteriores
854.784,00
Beneficio neto del periodo según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta
39.273,00
Total fondos propios
113,00
Acreedores a corto plazo:
Administraciones Públicas
1.754,00
Comisiones a pagar
8.338,00
Ajustes por periodificación
3.737,00
Total acreedores a corto plazo
13.829,00
Total pasivo:
13.942,00
Cuenta de Pérdidas y Ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y el 21 de marzo de 2007
Debe. Gastos: Otros gastos de explotación.
Servicios exteriores
2.008,00
Otros gastos de gestión corriente
12.943,00
14.951,00
Beneficios de explotación. Gastos financieros.
Diferencias negativas de cambio
1.360,00
Variación de las provisiones de inversiones financieras
(30.094,00)
(28.734,00)
Pérdidas en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera interior
6.045,00
Por venta y amortización de activos de la cartera exterior
32.893,00
Pérdidas en operaciones de riesgo y compromiso
8.837,00
Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso
6.607,00
54.382,00
25.648,00
Resultados financieros positivos
54.621,00
Beneficios de las actividades ordinarias.
39.670,00
Resultados extraordinarios positivos
-
Beneficios antes de Impuestos
39.670,00
Impuesto sobre Sociedades
397,00
Resultado del ejercicio (beneficios)
39.273,00
Haber. Ingresos:
Pérdidas de explotación
14.951,00
Ingresos financieros.
Intereses
62.454,00
Diferencias positivas de cambio
1.637,00
64.091,00
Beneficios en venta y amortización de activos financieros. Por venta y amortización de activos de la cartera exterior
8.313,00
Productos en operaciones de riesgo y compromiso
5.930,00
Beneficios en operaciones de riesgo y compromiso
1.935,00
16.178,00
80.269,00
Euros
Resultados financieros negativos
-
Pérdidas de las actividades ordinarias
-
Resultados extraordinarios negativos
-
Pérdidas antes de Impuestos
-
Resultado del ejercicio (pérdidas)
-
Madrid, 4 de julio de 2007.-Doña Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal.-46.184.
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