Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

La sociedad Gestora de este Fondo, Interdin Gestión, S.G.I.I.C., S.A. y la Sociedad Depositaria, Bancoval, S.A., acordaron con fecha 31 marzo 2005, la disolución y posterior liquidación de este Fondo. Asimismo, se formularon los siguientes estados financieros de liquidación a 30 de marzo de 2007, los cuales han sido verificados de conformidad a los auditores del Fondo. Balance de liquidación a 22 de marzo de 2006:

Euros

Activo:

Inmovilizado.

Gastos de establecimiento

658,67

Deudores.

Administraciones públicas

342,74

Otros deudores

106,95

Cartera de inversiones financieras

0

Tesorería.

Cuenta en depositaría

9.098,56

Total activo

10.206,92

Otras cuentas de orden:

Lucro cesante

14,02

Pasivo:

Fondos propios.

Partícipes

335.450,96

Resultados de ejercicios anteriores

(344.349,49)

Beneficio del ejercicio, según la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta

9.615,57

Acreedores a corto plazo.

Comisiones a pagar

1.342,11

Administraciones Públicas

97,12

Otros acreedores

8.050,65

Total pasivo

10.206,92

Cuenta de pérdidas y ganancias a 22 de marzo de 2006. Debe. Gastos.

Dotación para amortización inmovilizado.

76,55

Otros gastos de explotación.

Servicios exteriores

922,79

Otros gastos de gestión corriente

5.165,62

Beneficios de explotación. Gastos financieros.

Diferencias negativas de cambio

4.695,88

Resultados financieros positivos

15.821,98

Beneficios de las actividades ordinarias

9.657,02

Gastos ejercicios anteriores

0

Resultados extraordinarios positivos

55,67

Beneficios antes de impuestos

9.712,69

Impuesto sobre Sociedades (Nota 8)

97,12

Resultado del ejercicio (beneficios)

9.615,57

Haber. Ingresos.

Pérdidas de explotación

6.164,96

Ingresos financieros.

Intereses

18.804,80

Diferencias positivas de cambio

1.713,06

Resultados financieros negativos

0

Pérdidas de las actividades ordinarias

0

Ingresos de ejercicios anteriores

55,67

Resultados extraordinarios negativos

0

Pérdidas antes de impuestos

0

Resultado del ejercicio (pérdidas)

0

Lo que se hace público en cumplimiento y a los efectos previstos en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de instituciones de inversión colectiva, y se adapta el régimen tributario de las instituciones de inversión colectiva.

Madrid, 31 de julio de 2007.-El liquidador, Interdin Gestión, S.G.I.I.C., S.A., representado por Rodrigo Achirica Ortega.-56.502.