Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005 de 4 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003 de 4 de noviembre de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal, procede a la publicación del balance y cuenta de resultados de liquidación. Estos estados financieros de liquidación han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación al 5 de diciembre de 2006

Euros

Activo: Deudores:

Administraciones Públicas

6,00

Cartera de inversiones financieras:

Cartera interior

214.000,00

Intereses de la cartera

19,00

Total cartera de inversiones financieras

214,019,00

Tesorería:

Cuenta en depositario

11.389,00

Intereses de tesorería

(76,00)

Total tesorería

11.331,00

Total activo

225.338,00

Euros

Pasivo: Fondos propios:

Partícipes

(17.210.261,00)

Resultados de ejercicios anteriores

16.891.475,00

Beneficio neta del periodo según la cuenta de perdidas y ganancias adjunta

331.582,00

Total fondos propios

12.796,00

Acreedores a corto plazo:

Comisiones a pagar (Nota 6)

2.613,00

Administraciones Públicas

22.932,00

Otros acreedores

181.994,00

Ajustes por periodificación

5.003,00

Total acreedores a corto plazo

212.542,00

Total pasivo

225.338,00

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 5 de diciembre de 2006

Euros

Debe: Gastos:

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

14.227,00

Otros gastos de gestión corriente

127.892,00

142.169,00

Beneficios de explotación: Gastos financieros:

Perdidas en operaciones de riesgo y compromiso

2.348,00

Quebrantos en operaciones de riesgo y compromiso

1.174.995,00

1.177.343,00

Resultados financieros positivos

477.100,00

Beneficios de las actividades ordinarias

-

Resultados extraordinarios positivos

-

Beneficios antes de Impuestos

344.931,00

Impuesto sobre Sociedades

3.349,00

Resultado del ejercicio (beneficios)

331.582,00

Haber: Ingresos:

Pérdidas de explotación

142.169,00

Ingresos financieros-Intereses

239.063,00

Productos en operaciones de riesgo y compromiso

1.415.380,00

1.654.443,00

Resultados financieros negativos

-

Pérdidas de las actividades ordinarias

-

Resultados extraordinarios negativos

-

Pérdidas antes de Impuestos

-

Resultado del ejercicio (pérdidas)

-

Madrid, 24 de enero de 2007.-Marta Olavarría García-Perrote, Secretaria del Consejo de Administración de Morgan Stanley Gestión SGIIC, S.A. Sociedad Unipersonal.-3.863.