Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

(En liquidación)

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, la entidad gestora del fondo, Afina Gestión SGIIC, SAU, procede a la publicación del balance y cuenta de resultados en liquidación. Estos estados financieros han sido debidamente auditados.

Balance de liquidación de 13 de junio de 2006

Euros

Activo 13-06-06:

Inmovilizado

0

Gastos de establecimiento

0

Activo circulante

6.710,47

Deudores

22.089,15

Cartera de inversiones financieras

0,00

Tesorería

(14.909,44)

Ajustes por periodificación

(469,04)

Total activo

6.710,47

Pasivo 13-06-06:

Fondos propios

(3.846,81)

Partícipes

4.733,22

Resultados de ejercicios anteriores

(126.485,03)

Pérdidas y Ganancias

117.905,00

Acreedores a corto plazo

10.557,28

Total pasivo

6.710,47

Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al período comprendido entre el 1 de enero de 2006 y el 13 de junio de 2006

Euros

Debe 13-06-06:

Gastos

16.316,23

Dotación para amortización inmovilizado

0,00

Otros gastos de explotación:

Servicios exteriores

1.228,81

Otros gastos gestión corriente

5.751,43

Gastos Financieros:

Variación de provisiones inversiones financ.

0,00

Diferencias negativas de cambio

3.883,78

Pérdidas en venta y amort. Activos financieros

0,00

II. Resultados financieros positivos

129.391,58

III. Beneficios actividades ordinarias

122.411,34

Gastos extraordinarios

4.218,64

V. Beneficios antes de impuestos

119.138,57

Impuesto sobre Sociedades

1.233,57

VI. Resultado del período (Beneficio).

117.905,00

Haber 13-06-06:

Ingresos

134.221,23

I. Perdidas de explotación

6.980,24

Euros

Ingresos financieros:

Intereses

1.504,61

Diferencias positivas de cambio

2.100,56

Beneficio en venta y amortización. Activos financieros

129.670,19

Ingresos extraordinarios

945,87

Madrid, 15 de noviembre de 2006.-Gabriel Martínez de Aguilar, Presidente del Consejo de Administración de Afina Gestión SGIIC, SAU.