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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva ("RIIC"), se publican el Balance de liquidación y la Cuenta de pérdidas y Ganancias de liquidación de Nmás1 Gestión Alternativa, IICIICIL (en liquidación), cuya disolución fue acordada el 17 de octubre de 2008 por Nmás1 Syz Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima, como sociedad gestora, y Santander Investment, Sociedad Anónima, como entidad depositaria. El Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias publicados han sido debidamente auditados.
Balance de liquidación al 24 de septiembre de 2010.
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ACTIVO |
PASIVO |
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B) ACTIVO CORRIENTE |
21.267.980,86 |
A) PATRIMONIO NETO |
21.199.455,08 |
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I. DEUDORES |
20.978.476,40 |
A-1) FONDOS PROPIOS |
21.199.455,08 |
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DEUDORES Y ACREEDORES |
20.978.403,30 |
CAPITAL |
25.999.490,18 |
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ADMINISTRACIONES PUBLICAS |
73,1 |
RESERVAS |
519.118,96 |
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RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION |
-5.055.395,08 |
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IV. TESORERIA |
289.504,46 |
VII. RESULTADOS DEL EJERCICIO |
-263.758,98 |
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C) PASIVO CORRIENTE |
68.525,78 |
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III. ACREEDORES |
68.525,78 |
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TOTAL ACTIVO |
21.267.980,86 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO |
21.267.980,86 |
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OTRAS CUENTAS DE ORDEN |
5.055.395,08 |
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Pérdidas fiscales a compensar |
5.055.395,08 |
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TOTAL CUENTAS DE ORDEN |
5.055.395,08 |
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Cuenta de pérdidas y ganancias de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2010 y el 24 de septiembre de 2010.
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GASTOS |
INGRESOS |
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GASTOS FINANCIEROS |
552.700,31 |
INGRESOS FINANCIEROS |
46.413,78 |
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GASTOS GENERALES |
13.084,57 |
INGRESOS EXTRAORDINARIOS |
5.624,99 |
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DOTACION A LAS PROVISIONES |
-249.987,13 |
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TOTAL GASTOS |
315.797,75 |
TOTAL INGRESOS |
52.038,77 |
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PERDIDA |
263.758,98 |
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TOTAL DEBE |
315.797,75 |
TOTAL HABER |
315.797,75 |
Madrid, 6 de octubre de 2010.- Don Francisco Albella Amigo, Secretario del Consejo de Administración de Nmás1 Syz Gestión, SGIIC, Sociedad Anónima.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
