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En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva, se informa de los Estados Financieros de Liquidación del Fondo Consulnor Multigestión Alternativa IICIICIL, que han sido aprobados por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y debidamente verificados:
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BALANCE DE LIQUIDACIÓN |
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Activo |
Euros |
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Deudores.................................................. |
14.640.932,39 |
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Cartera de inversiones financieras........... |
290.050,84 |
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Tesorería................................................... |
35.864,49 |
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Total Activo.............................................. |
14.966.847,72 |
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Pasivo |
Euros |
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Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas........ |
14.964.223,70 |
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Pasivo Corriente............................................. |
2.624,02 |
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Total Pasivo........................................... |
14.966.847,72 |
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LIQUIDACIÓN |
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Debe |
Euros |
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Gastos de explotación................................... |
3.919,64 |
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Gastos financieros........................................ |
0 |
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Diferencias de cambio negativas................. |
1.276,41 |
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Deterioro y resultados negativos por enajenaciones de instrumentos financieros........................ |
43.830,55 |
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Haber |
Euros |
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Ingresos de Explotación............................... |
0 |
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Pérdidas de Explotación............................... |
3.919,64 |
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Ingresos Financieros................................... |
1.674,86 |
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Variación del valor razonable en instrumentos financieros................................................... |
0,78 |
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Resultados Financieros Negativos |
43.431,32 |
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Pérdidas antes de Impuestos......................... |
47.350,96 |
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Resultado del ejercicio (pérdidas)................... |
47.350,96 |
Madrid,, 13 de octubre de 2011.- Don Jorge Bergareche Busquet, Consulnor Gestión SGIIC, S.A. (Sociedad Gestora), don José M.ª Alonso-Gamo Sandoval, RBC Dexia Investor Services España, S.A. (Entidad Depositaria).
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
