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ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S.A., como Sociedad Gestora y Liquidadora de Infraestructuras Global FIL (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:
Balance de liquidación a 12 de marzo de 2012 (expresado en euros)
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Activo |
Patrimonio y Pasivo |
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Deudores |
1,02 |
Partícipes |
297.515,94 |
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Tesorería |
298.037,46 |
Acreedores |
-910,77 |
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Resultado del ejercicio |
-388,23 |
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Total |
298.038,48 |
Total |
298.038,48 |
Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2012 y el 12 de marzo de 2012 (expresada en euros)
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Ingresos financieros |
87,08 |
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Gastos Auditoría |
-472,32 |
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Tasas CNMV |
-2,99 |
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Resultado ejercicio |
-388,23 |
Madrid, 4 de mayo de 2012.- Pablo Barrio Huguet, Consejero Delegado, ICR Institutional Investment Management, SGIIC, S.A.
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