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Documento BOE-B-2012-16024

ACCIÓN IBEX TOP DIVIDENDO ETF, FI COTIZADO
(EN LIQUIDACIÓN)

Publicado en:
«BOE» núm. 114, de 12 de mayo de 2012, páginas 21669 a 21669 (1 pág.)
Sección:
V. Anuncios - C. Anuncios particulares
Departamento:
Anuncios particulares
Referencia:
BOE-B-2012-16024

TEXTO

BBVA Asset Management, S.A., S.G.I.I.C., como Sociedad Gestora y Liquidadora del fondo de inversión Acción Ibex Top Dividendo ETF, FI Cotizado (En Liquidación), de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 del Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, por el que se publica el Reglamento de Instituciones de Inversión Colectiva, publica el Balance de Liquidación y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de Liquidación del Fondo, los cuales han sido debidamente auditados:

Balance de liquidación a 31 de diciembre de 2011 (expresado en euros)

Activo
Activo corriente
Deudores (anticipos a cuenta 2.632.573,67
Tesorería 0,12
Total Activo

2.632.573,79

Patrimonio y Pasivo
Patrimonio atribuido a partícipes o accionistas
Partícipes 2.632.561,28
Reservas 1,35
Resultado del ejercicio 11,16
Total Patrimonio y Pasivo 2.632.573,79

Cuenta de pérdidas y ganancias entre el 1 de enero de 2011 y 31 de enero de 2012 (expresado en euros)

4. Otros gastos de explotación -0,77 €
4.4. Otros -0,77 €
A.1.) Resultado de Explotación -0,77 €
8. Ingresos financieros 1,96 €
9. Gastos financieros -0,07 €
10. Variación del valor razonable en inst. fros. 10,04 €
10.4. Otros 10,04 €
A.2.) Resultado Financiero 11,93 €
A.3.) Resultado antes de Impuestos 11,16 €
A.4.) Resultado del Ejercicio 11,16 €

Madrid, 27 de abril de 2012.- Doña Belén Rico Arévalo, BBVA Asset Management, S.A., SGIIC, Liquidador.

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