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La Junta General Extraordinaria y Universal de la Sociedad Bankinter de Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima, válidamente celebrada en su domicilio social, en Madrid, Paseo de la Castellana, 29, el día 25 de octubre de 2004, con la asistencia de todos sus accionistas presentes o representados, éstos con conocimiento expreso del orden del día, que representan el cien por cien de su capital social, aprobó por unanimidad el siguiente balance final de liquidación:

Bankinter de Inversiones Sociedad de Inversión Mobiliaria, Sociedad Anónima.

Balance a fecha 30 de septiembre de 2004 (expresado en euros)

Euros

Activo:

A) Acreedores -2.911,98.

B) Hacienda Pública

4.096,71.

VI. Tesorería

7.240.005,48.

Total activo

7.241.190,21.

Pasivo:

A) Fondos propios

7.241.190,21.

I. Capital

3.005.000,00.

V. Resultados ejercicio anterio res

4.156.002,51.

VI. Pérdidas y Ganancias

80.187,70.

Total pasivo

7.241.190,21.

Dado que la Sociedad no es titular de ningún bien ni derecho que precise ser objeto de liquidación, ni tampoco existen operaciones comerciales pendientes de realizar, se procede al reparto entre los socios del haber social existente que asciende a 7.241.190,21 euros, resultando una cuota de liquidación de 14,48238 euros por acción.

Los accionistas reciben en la fecha de la celebración de la Junta una cuota de liquidación de 14,47417 euros, facultándose al liquidador, doña Paloma Martínez de Aguilar, para proceder al cobro de las cantidades pendientes de devolución a la sociedad, y al reparto entre los accionistas de la cuota restante, que asciende a 0,00821 céntimos de euro.

Madrid, 10 de noviembre de 2004.-Liquidador Único, Paloma Martínez de Aguilar.-51.051.