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De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Gestión del Fondo para la liquidación y extinción del mismo, se publican el Balance de Liquidación y la Cuenta de Resultados referidos a 20 de septiembre de 2005, que han sido formulados por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora con fecha 30 de septiembre de 2005, y auditados según prescribe el citado Reglamento.
Euros
Activo:
Depósitos
6.000
Tesorería
92.479
Total activo
98.479
Pasivo:
Partícipes
405.099
Liquidación a cuenta
-45.076
Resultados negativos ejercicios anteriores
-152.467
Pérdidas
-119.185
Provisión gastos
6.000
Acreedores
4.108
Total pasivo
98.479
Cuenta de Resultados (euros):
Ingresos
100.335
Variación provisiones cartera
100.335
Gastos
219.520
Servicios exteriores
29.987
Pérdidas venta cartera
189.499
Gastos financieros
34
Resultado del ejercicio (pérdidas)
119.185
Transcurrido el plazo de un mes desde su publicación sin que hubieran existido reclamaciones, se procederá al reparto del patrimonio del Fondo entre los partícipes.
Madrid, 19 de octubre de 2005.-Consejero Delegado de Baring Private Equity Partners España, S.A., Sociedad Gestora del Fondo, D. José Ángel Sarasa Urtasun.-55.044.
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