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Segunda Emisión de Obligaciones Simples

La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha registrado con fecha 29 de diciembre de 2004 la Información Complementaria correspondiente a la «Segunda Emisión de Obligaciones Simples de Caja de Ahorros del Mediterráneo», realizada al amparo del Programa de Renta Fija Simple inscrito en los Registros Oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) con fecha 10 de febrero de 2004, completado por el Folleto Continuado inscrito el día 28 de mayo de 2004. Todos estos documentos estarán disponibles en la sede central de la Entidad Emisora, Entidad Colocadora y Aseguradora, y en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A continuación se detallan las características de la emisión:

Naturaleza y denominación de los valores: Segunda Emisión de Obligaciones Simples.

Importe nominal de la emisión: 475.000.000 euros. Importe efectivo de la emisión: 474.919.250 euros. Número de valores: 4.750 valores. Nominal por valor: 100.000 euros. Precio de emisión: 99,983%. Comisiones y gastos para el suscriptor: Libre de comisiones y gastos para el suscriptor. Representación de los Valores: Anotaciones en cuenta, siendo entidad encargada del registro contable la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). Período de suscripción: Desde las 8:30 horas hasta las 14:00 horas del día de publicación de este anuncio. Fecha de desembolso: El día 14 de enero de 2005. Fecha de amortización: El día 14 de enero de 2010 (a la par) . Tipo de interés: Variable referenciado al Euribor 3 meses más un diferencial del 0,13%. Liquidaciones trimestrales: En los meses de enero, abril, julio y octubre, siendo la primera el día 14 de abril de 2005. Cotización y liquidación: Se solicitará la admisión a negociación en la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros (AIAF) y la liquidación a través de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (IBERCLEAR). Se podrá solicitar la admisión a cotización en cualesquiera otros Mercados Extranjeros, en cuyo caso se solicitará su inclusión en otros sistemas internacionales de compensación y liquidación. Agente de pagos: Caja de Ahorros del Mediterráneo. Colectivo de potenciales suscriptores: Inversores Institucionales . Entidad colocadora y aseguradora: Calyon, Sucursal en España. Régimen fiscal: La emisión se somete a la legislación que rige la tributación de estas operaciones que se especifica en el folleto de programa. Garantías: La emisión no está especialmente garantizada.

Sindicato de obligacionistas: Se constituirá un sindicato de obligacionistas en los plazos y con la forma establecida en la legislación al respecto, cuyos estatutos se ajustarán al modelo incluido en la información complementaria.

Alicante, 5 de enero de 2005.-Ramón García Golfe, Director de Mercado de Capitales.-297.