Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
En virtud del apartado tercero de la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda 777/2005, de 21 de marzo, por la que se regula el procedimiento de obtención, formulación, aprobación y rendición de las cuentas anuales para las entidades estatales de derecho público a las que sea de aplicación la Instrucción de Contabilidad para la Administración Institucional del Estado, se hace público el resumen de las cuentas anuales del ejercicio 2006.
Barcelona, 18 de octubre de 2007.-El Presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, Reinaldo Rodríguez Illera.
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C. Memoria
C.1 Organización y actividad.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (en adelante, CMT) fue creada por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio, revistiendo la forma de entidad de derecho público del artículo 6.5 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria (TRLGP), adscrita al Ministerio de Fomento, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada.
En la actualidad, es un Organismo Público cuyo régimen jurídico se regula, en la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, así como en el Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, estando adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El objetivo principal del Organismo es velar por la aplicación de los principios de libre competencia, transferencia e igualdad de trato en la actuación de los participes en el Mercado de las Telecomunicaciones, teniendo atribuciones en la salvaguarda de las condiciones de competencia efectiva en dicho mercado y de los servicios audiovisuales, telemáticos e interactivos, velando por la correcta formación de los precios y ejerciendo de Órgano Arbitral en los conflictos que surjan en el sector de las telecomunicaciones. La CMT está exenta del Impuesto sobre Sociedades y no realiza operaciones sujetas al Impuesto sobre el Valor Añadido. La CMT está regida por un Consejo formado por un Presidente, un Vicepresidente y siete Consejeros nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda y del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. A 31 de diciembre de 2006 el Consejo estaba formado por las siguientes personas:
Presidente: Don Reinaldo Rodríguez Illera.
Vicepresidente: Don Marcel Coderch Collell. Consejeros:
Doña Gloria Calvo Díaz.
Don Crisanto Plaza Bayón. Don Albert Martí Batera. Don José Pascual González Rodríguez. Don Antoni Elias Fusté. Doña Inmaculada López Martínez. Don Ángel García Castillejo.
Secretario: Don Jaime Almenar Belenguer El número medio de empleados (personal laboral) durante el ejercicio y a 31 de diciembre, por categorías, ha sido el siguiente
|
Categoría |
Número medio |
A 31 de diciembre |
|
Director |
9,18 |
9 |
|
Subdirector |
7,47 |
5 |
|
Técnico 3 |
18,55 |
17 |
|
Técnico 2 |
10,86 |
11 |
|
Técnico 1 |
43,18 |
46 |
|
Técnico 1 prácticas |
2,01 |
6 |
|
Jefe Advo/Sec Dir |
14,37 |
19 |
|
Aux Adm 2.ª |
1,39 |
9 |
|
Subalterno |
0,75 |
|
|
Total |
107,76 |
122 |
En cuanto al régimen económico, la CMT tiene patrimonio propio estando integrados sus recursos por:
a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio y los productos y rentas del mismo.
b) Los ingresos obtenidos por la liquidación de las tasas, cánones, precios públicos y sanciones derivados de las competencias y funciones que tiene atribuidas. c) Las transferencias que, en su caso, efectúe el Ministerio de Economía ó el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La CMT no ha tenido que recurrir a transferencias del Ministerio de Economía y Hacienda, ni del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, habiendo financiado su actividad e inversiones con los recursos obtenidos por la liquidación de tasas y por la gestión de su patrimonio.
En cuanto al régimen presupuestario la CMT está obligada a elaborar anualmente un anteproyecto de presupuesto con la estructura fijada por el Ministerio de Hacienda para su integración en los Presupuestos Generales del Estado. El presupuesto de la CMT tiene carácter estimativo. Asimismo el Control Económico y Financiero se efectúa conforme a lo previsto en la Ley General Presupuestaria. En cuanto al Régimen contable, la CMT, está sometida al Plan General de Contabilidad Pública, rindiendo sus cuentas de acuerdo con la Resolución de 28 de diciembre de 2000, de la Intervención General de la Administración del Estado por la que se aprueba la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a aquellos Organismos Públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo.
C.2 Gestión Indirecta de Servicios Públicos y Convenios. La CMT tiene un convenio de asistencia jurídica con la Abogacía General del Estado, cuyo importe para el año 2006 ha sido de 152.473,48 euros.
En el B.O.E. del 10/11/06 se publicó la Resolución de 26 de septiembre de 2006, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, relativa al Acuerdo de encomienda de gestión a la sociedad Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, Sociedad Anónima, para la realización de trabajos de apoyo y asistencia técnica.
C.3 Bases de Presentación de las Cuentas. Principios contables.-Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la CMT, se expresan en euros, y se presentan de acuerdo con el contenido establecido en el artículo 128 de la Ley General Presupuestaria, y en la adaptación del Plan General de Contabilidad Pública a los organismos públicos cuyo presupuesto de gastos tiene carácter estimativo, aprobada por Resolución de la IGAE de 28 de diciembre de 2000, según la modificación realizada por la Resolución de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) de 18 de julio de 2006, y con los principios contables públicos establecidos en la Ley General Presupuestaria y en el Plan General de Contabilidad Pública, con el objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado económico patrimonial y de la ejecución de su presupuesto. C.4 Normas de Valoración. a) Inmovilizado Inmaterial.-Las inmovilizaciones inmateriales figuran contabilizadas por su precio de adquisición o por su coste de producción. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil el siguiente:
1) Marcas: 5 años.
2) Software informático: 6 años.
b) Inmovilizado material.-Las inmovilizaciones materiales figuran contabilizadas por su precio de adquisición. La amortización de las mismas se realiza determinando las cuotas de acuerdo con el método lineal. Se toma como vida útil el siguiente:
1) Construcciones: 50 años.
2) Mobiliario: 20 años. 3) Equipos de proceso de información: 8 años, salvo el sistema de audiovisual que es de 10 años. 4) Elementos de transporte. 14 años. 5) Otro inmovilizado material: 8 años.
c) Inversiones financieras.-Las inmovilizaciones financieras se reflejan al precio de adquisición. Anualmente se periodifica el diferencial entre el coste de adquisición y el nominal.
Las inversiones financieras temporales se reflejan al precio de adquisición. d) Existencias.-La CMT por su naturaleza no tiene existencias. e) Provisiones para riesgos y gastos.-Se dotan provisiones para responsabilidades cuando existe un riesgo de incurrir en obligaciones como consecuencia de litigios en curso, etc., con base en cualquier caso en el correspondiente informe de la asesoría jurídica de la CMT. f) Deudas.-Las deudas a corto plazo figuran contabilizadas a su valor de reembolso. g) Provisión dudoso cobro.-La CMT dota provisiones por dudoso cobro para todos aquellos operadores que no hayan pagado transcurrido el periodo de 1 año desde la obligación de pago. h) Ingresos y gastos.-Los ingresos y gastos se imputan a la cuenta del resultado económico patrimonial siguiendo el criterio de devengo, es decir, en función de la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan y con independencia del momento en que se produce la corriente monetaria o financiera derivada de ellos. i) Transacciones en moneda distinta del euro.-Las transacciones en moneda distinta del euro se reflejan en la cuenta del resultado económico patrimonial de la CMT al tipo de cambio aplicable en el momento de su realización. j) Gastos de primer establecimiento.-En gastos de primer establecimiento se han contabilizado aquellos gastos de inmovilizado correspondientes al local de alquiler de la nueva sede de la CMT en Barcelona. Se amortizan de acuerdo con la duración del contrato de alquiler. C.5 Inversiones destinadas al uso general.
La CMT no tiene inversiones destinadas al uso general.
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C.6 Inmovilizaciones Inmateriales. |
||||
|
Cuenta |
Descripción |
Saldo inicial |
Aumentos/disminuciones |
Saldo final |
|
212 |
Propiedad Industrial |
39.938,82 |
39.938,82 |
|
|
215 |
Aplicaciones informáticas |
1.934.308,15 |
6.963,91 |
1.941.272,06 |
|
Cuenta |
Descripción |
Aumentos/disminuciones Amort. Acum. |
Saldo final Amort. Acum. |
|
212 |
Propiedad Industrial |
7.987,80 |
25.333,44 |
|
215 |
Aplicaciones informáticas |
209.388,42 |
1.355.867,41 |
|
C.7 Inmovilizaciones Materiales. |
||||
|
Cuenta |
Descripción |
Saldo inicial |
Aumentos/disminuciones |
Saldo final |
|
221 |
Terrenos y construcciones |
25.248.193,39 |
25.248.193,39 |
|
|
226 |
Mobiliario |
1.179.360,53 |
65.012,65 |
1.244.373,18 |
|
227 |
Equipos procesos informáticos |
2.196.374,06 |
594.761,51 |
2.791.135,57 |
|
228 |
Elementos de transporte |
0,00 |
68.599,85 |
68.599,85 |
|
229 |
Otro inmovilizado |
668.405,10 |
-15.102,13 |
653.302,97 |
|
Cuenta |
Descripción |
Aumentos/disminuciones Amort. Acum. |
Saldo final Amort. Acum. |
|
221 |
Terrenos y construcciones |
361.903,71 |
1.996.579,64 |
|
226 |
Mobiliario |
56.699,36 |
364.001,95 |
|
227 |
Equipos procesos informáticos |
243.077,72 |
1.224.738,69 |
|
228 |
Elementos de transporte |
4.491,63 |
4.491,63 |
|
229 |
Otro inmovilizado |
71.297,78 |
393.171,70 |
|
C.8 Inversiones Gestionadas. La CMT no tiene inversiones gestionadas. C.9 Inversiones Financieras. Inversiones financieras a largo plazo: |
||||
|
Cuenta |
Descripción |
Valor a 1 de enero |
Aumentos/disminuciones |
Valor a 31 de diciembre |
|
251 |
Obligaciones del Estado |
6.698.213,11 |
6.698.213,11 |
|
|
297 |
Prov. dep. Obligaciones del Estado |
-322.829,81 |
180.184,08 |
-503.013,89 |
|
Los intereses devengados y no vencidos de las inversiones financieras a largo plazo son de 330.000 euros. C.10 Existencias. La CMT por su naturaleza no tiene existencias. C.11 Información de Carácter Financiero. C.11.1 Cuadro de Financiación. |
||
|
Fondos aplicados |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
1. Recursos aplicados en operaciones de gestión |
19.656.500,08 |
13.717.295,76 |
|
c) Servicios exteriores |
6.767.634,50 |
5.062.182,10 |
|
d) Tributos |
61.638,49 |
48.609,09 |
|
e) Gastos de personal |
12.762.382,54 |
8.343.943,64 |
|
h) Gastos de financieros |
115,67 |
|
|
i) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales |
28.739,95 |
37.130,96 |
|
j) Dotación provisiones de activo circulante |
36.104,60 |
225.314,30 |
|
4. Adquisiciones y otras altas de Inmovilizado |
604.743,03 |
1.632.153,13 |
|
a) Gastos Primer Establecimiento |
29.925,16 |
106.769,44 |
|
b) Inmovilizaciones inmateriales |
6.963,91 |
484.649,99 |
|
c) Inmovilizaciones materiales |
567.853,96 |
1.040.733,70 |
|
7. Provisiones por riesgos y gastos |
||
|
Total aplicaciones |
20.261.243,11 |
15.349.448,89 |
|
Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento de Capital Circulante) |
19.437.226,59 |
19.437.226,59 |
|
Orígenes |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
|
1. Recursos procedentes de las operaciones de gestión |
39.698.469,70 |
34.769.994,77 |
|
e) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales |
37.282.422,34 |
33.173.449,07 |
|
g) Ingresos financieros |
2.416.047,36 |
1.596.545,70 |
|
h) Otros ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales |
||
|
i) Provisiones aplicadas de activos circulantes |
||
|
Total orígenes |
39.698.469,70 |
34.769.994,77 |
|
Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del Capital Circulante). |
|
Variación del capital circulante |
Ejercicio 2006 |
Ejercicio 2005 |
||
|
Aumentos |
Disminuciones |
Aumentos |
Disminuciones |
|
|
2. Deudores |
0,00 |
110.325,90 |
222.415,12 |
|
|
b) Otros deudores |
110.325,90 |
222.415,12 |
||
|
3. Acreedores |
0,00 |
83.712,09 |
876.102,56 |
0,00 |
|
a) Acreedores derivados de la actividad |
83.712,09 |
876.102,56 |
||
|
4. Inversiones Financieras Temporales |
12.787.873,55 |
16.632.897,69 |
||
|
7. Tesorería |
6.735.761,61 |
0,00 |
1.710.493,77 |
4.879,37 |
|
a) Caja |
2.606,26 |
4.879,37 |
||
|
c) Otros bancos e instituciones de crédito |
6.733.155,35 |
1.710.493,77 |
||
|
8. Ajustes por periodificación |
107.629,42 |
16.483,89 |
||
|
Total |
19.631.264,58 |
194.037,99 |
19.441.909,14 |
21.363,26 |
|
Variación capital circulante |
19.437.226,59 |
19.420.545,88 |
||
|
C.11.2 Estado del Flujo Neto de la Tesorería del Ejercicio. |
|||
|
Pagos |
Cobros |
||
|
1. Operaciones de gestión |
24.271.263,12 |
1. Operaciones de gestión |
44.407.211,68 |
|
b) Servicios Exteriores |
6.792.965,40 |
d) Tasas, precios públicos y contribuciones especiales |
41.809.097,43 |
|
c) Tributos |
61.638,49 |
g) Ingresos financieros |
2.598.114,25 |
|
d) Gastos de personal |
12.762.193,43 |
||
|
f) Ingresos al Tesoro por tasas de numeración |
4.654.465,80 |
||
|
3. Adquisiciones de inmovilizado |
703.660,16 |
||
|
b) Inmateriales |
104.118,99 |
||
|
c) Materiales |
599.541,17 |
||
|
d) Financieras |
|||
|
5. Adquisiciones de inversiones financieras temporales |
12.989.929,45 |
||
|
d) Otros conceptos |
12.989.929,45 |
||
|
6. Cancelación de deudas a corto plazo |
519.236,14 |
||
|
4. Deudas a corto plazo |
920.268,22 |
||
|
c) Otros conceptos |
519.236,14 |
c) Otros conceptos |
920.268,22 |
|
7. Partidas pendientes de aplicación |
107.629,42 |
||
|
Total pagos |
38.591.718,29 |
Total cobros |
45.327.479,90 |
|
Superavit de tesorería |
6.735.761,61 |
||
|
C.12 Fondos Propios. |
|||
|
Cuenta |
Saldo inicial |
Aumentos/disminuciones |
Saldo final |
|
120 Resultados positivos de ejercicios anteriores |
47.936.044,36 |
47.936.044,36 |
|
|
121 Resultados negativos de ejercicios anteriores |
-5.265.844,59 |
-5.265.844,59 |
|
|
129 Resultados del ejercicio |
8.843.541,46 |
8.843.541,46 |
|
|
C.13 Provisión para Riesgos y Gastos. |
||||
|
Cuenta |
Saldo inicial |
Dotaciones |
Aplicaciones |
Saldo final |
|
140 Provisión pensiones (artículo 37 Rgto. CMT) |
1.648.106,79 |
325.737,25 |
255.147,06 |
1.718.696,98 |
|
142 Provisión para responsabilidades |
52.568.385,77 |
13.003.946,21 |
3.101.466,81 |
62.470.865,17 |
|
C.14 Información sobre Endeudamiento. La CMT no tiene no tiene endeudamiento correspondiente a las partidas C).I, C).II, D).I, D).II y D).III del Pasivo del Balance. C.15 Transferencias, Subvenciones, Ingresos y Gastos. La CMT no ha tenido que recurrir a transferencias del Ministerio de Economía y Hacienda, ni del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. C.16 Contratación Administrativa. Procedimientos y formas de adjudicación: |
||||||||
|
Tipo de contrato |
Procedimientos y formas de negociación |
Contratación menor |
Total |
|||||
|
Procedimiento abierto |
Procedimiento restringido |
Procedimiento negociado |
||||||
|
Concurso |
Subasta |
Concurso |
Subasta |
Con publicidad |
Sin publicidad |
|||
|
De obras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
29.952,16 |
29.952,16 |
|
De gestión de servicios públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
De suministro |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
475.329,08 |
71.757,92 |
547.087,00 |
|
De consultoría y asistencia |
1.071,880,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
50.346,11 |
1.122.226,11 |
|
De servicios |
516.516,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
478.152,02 |
464.742,52 |
1.459.410,69 |
|
De trab. esp. y conc. no habituales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
30.991,77 |
30.991,77 |
|
Situación de los contratos: |
||||
|
Tipo de contrato |
Pendiente de adjudicar a 1 de enero |
Convocado en el ejercicio |
Adjudicado en el ejercicio |
Pendiente de adjudicar a 31 de diciembre |
|
De obras |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
De gestión de servicios públicos |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
De suministro |
0,00 |
475.329,08 |
475.329,08 |
0,00 |
|
De consultoría y asistencia |
0,00 |
1.100.000,00 |
1.071.880,00 |
0,00 |
|
De servicios |
0,00 |
1.616.602,09 |
994.668,17 |
600.000,00 |
|
De trab. esp. y conc. no habituales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Patrimoniales |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Otros |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
Relación de adjudicatarios que han superado el 5% del importe total de contratación efectuada en el año, e importe: |
|||
|
NIF |
Adjudicatario |
Importe |
Tipo de contrato |
|
A58158122 |
Microsistemes S.A. |
189.200,00 |
De servicios. |
|
G84897693 |
Vigilancia Integrada S.A., V2 C.A. UTE |
228.566,08 |
De servicios. |
|
A82552464 |
Soluziona S.A. |
177.390,40 |
De servicios. |
|
A81626905 |
Colt Telecom España S.A. |
214.470,90 |
De servicios. |
|
B28501229 |
Arthur D Little S.L. |
180.000,00 |
De consultoría y asistencia. |
|
A4001695H |
National Economic Research Associates |
190.000,00 |
De consultoría y asistencia. |
|
FR349429514 |
Arcome S.A.S. |
194.880,00 |
De consultoría y asistencia. |
|
A78990108 |
Sun Microsystemes Ibérica S.A. |
369.650,30 |
De suministro. |
|
C.17 Información Presupuestaria. C.17.1 Estado de Liquidación del Presupuesto de Explotación y Capital: Presupuesto de explotación: |
||||
|
Debe |
Presupuesto |
Real |
Desviaciones |
Desviación en % |
|
A) Gastos: |
||||
|
3. Gastos de Personal |
9.469.000,00 |
12.832.972,73 |
-3.363.972,73 |
-35,53 |
|
a) Sueldos y salarios y asimilados |
6.910.000,00 |
5.945.806,10 |
964.193,90 |
13,95 |
|
b) Cargas Sociales |
1.363.000,00 |
1.124.948,66 |
238.051,34 |
17,47 |
|
c) Indemnizaciones |
584.000,00 |
5.399.327,41 |
-4.815.327,41 |
-824,54 |
|
d) Otros |
612.000,00 |
362.890,56 |
249.109,44 |
40,70 |
|
4. Dotaciones para amortización del Inm. |
1.026.000,00 |
1.037.409,48 |
-11.409,48 |
-1,11 |
|
5. Variación provisiones de tráfico |
36.104,60 |
-36.104,60 |
100,00 |
|
|
b) Variación de provisiones y perd. cred. incobr. |
36.104,60 |
-36.104,60 |
100,00 |
|
|
6. Otros gastos de explotación |
5.767.000,00 |
6.829.272,99 |
-1.062.272,99 |
-18,42 |
|
a) Servicios Exteriores |
5.736.000,00 |
6.767.634,50 |
-1.031.634,50 |
-17,99 |
|
b) Tributos |
31.000,00 |
61.638,49 |
-30.638,49 |
-98,83 |
|
I. Beneficio de explotación |
13.138.000,00 |
19.648.129,35 |
-6.510.129,35 |
-49,55 |
|
7. Gastos financieros y gastos asimilados |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
|
|
c) Por deudas con terceros y gastos asimilados |
0,00 |
0,00 |
||
|
9. Diferencias negativas de cambio |
||||
|
II. Resultados financieros positivos |
1.242.000,00 |
2.416.047,36 |
-1.174.047,36 |
-94,53 |
|
III. Beneficios de las actividades ordinarias |
14.380.000,00 |
22.064.176,71 |
-7.684.176,71 |
-53,44 |
|
10. Variación de prov. de cartera control l/p |
180.000,00 |
180.184,08 |
-184,08 |
-0,10 |
|
11. Pérd. Proced. del Inmovilizado |
0,00 |
|||
|
13. Gastos extraordinarios |
13.871.000,00 |
13.005.513,23 |
865.486,77 |
6,24 |
|
14. Gastos y pérdidas de otros ejercicios |
34.937,94 |
-34.937,94 |
100,00 |
|
|
V. Beneficio antes de impuestos |
329.000,00 |
8.843.541,46 |
-8.514.541,46 |
-2.588,01 |
|
VI. Result. del ejer. (Beneficios) |
329.000,00 |
8.843.541,46 |
-8.514.541,46 |
-2.588,01 |
|
Haber |
Presupuesto |
Real |
Desviaciones |
Desviación en % |
|
B) Ingresos: |
||||
|
1. Importe neto cifra de negocios |
29.400.000,00 |
37.282.422,34 |
-7.882.422,34 |
-26,81 |
|
b) Prestaciones de servicios |
29.400.000,00 |
37.282.422,34 |
-7.882.422,34 |
-26,81 |
|
4. Otros ingresos de explotación |
0,00 |
3.101.466,81 |
-3.101.466,81 |
100,00 |
|
c) Excesos de provisiones de riesgos y gastos |
3.101.466,81 |
-3.101.466,81 |
100,00 |
|
|
7. Otros intereses e ingresos asimilados |
1.242.000,00 |
2.416.047,36 |
-1.174.047,36 |
-94,53 |
|
c) Otros intereses |
1.242.000,00 |
2.416.047,36 |
-1.174.047,36 |
-94,53 |
|
IV. Resultados extraordinarios negativos |
14.051.000,00 |
13.220.635,25 |
830.364,75 |
5,91 |
|
VI. Result. del ejer. (pérdidas) |
|
Presupuesto de capital: |
||||
|
Aplicaciones |
Presupuesto |
Real |
Desviación |
Desviación en % |
|
1. Recursos aplicados en las operaciones |
||||
|
2. Gastos de establecimiento |
29.925,16 |
-29.925,16 |
100,00 |
|
|
3. Adquisiciones de Inmovilizado |
720.000,00 |
574.817,87 |
145.182,13 |
20,16 |
|
a) Inmovilizaciones inmateriales |
200.000,00 |
6.963,91 |
193.036,09 |
96,52 |
|
b) Inmovilizaciones materiales |
520.000,00 |
567.853,96 |
-47.853,96 |
-9,20 |
|
c) Inmovilizaciones financieras |
0,00 |
|||
|
4. Provisiones por riesgos y gastos |
255.147,06 |
-255.147,06 |
100,00 |
|
|
Total aplicaciones |
720.000,00 |
859.890,09 |
-139.890,09 |
-19,43 |
|
Exceso de orígenes sobre aplicaciones (aumento de capital circulante) |
10.725.000,00 |
19.437.226,59 |
-8.712.226,59 |
-81,23 |
|
Orígenes |
Presupuesto |
Real |
Desviación |
Desviación en % |
|
1. Recursos procedentes de las operaciones |
11.445.000,00 |
20.297.116,68 |
-8.852.116,68 |
-77,34 |
|
Total orígenes |
11.445.000,00 |
20.297.116,68 |
-8.852.116,68 |
-77,34 |
|
Exceso de aplicaciones sobre orígenes (disminución del capital circulante). |
|
C.17.2 Información sobre los Programas de Actuación Plurianual: Las inversiones realizadas en 2006 dentro del programa de actuación plurianual han sido las siguientes: |
||||
|
Inversiones |
Previsto |
Realizado |
Desviación absoluta |
% Realizado s/ previsto |
|
Adquisiciones de Inmovilizado |
720.000,00 |
604.743,03 |
-115.256,97 |
83,99 |
|
Inmovilizado material |
520.000,00 |
597.779,12 |
77.779,12 |
114,96 |
|
Inmovilizado Inmaterial |
200.000,00 |
6.963,91 |
-193.036,09 |
3,48 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
